chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
002539(云图控股)最新价值分析报告
 

查询最新价值分析报告(输入股票代码):

价值分析☆ ◇002539 云图控股 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 3 0 0 0 5 1年内 17 7 0 0 0 24 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.49│ 1.22│ 1.24│ 0.77│ 0.94│ 1.15│ │每股净资产(元) │ 3.41│ 4.44│ 6.36│ 6.95│ 7.72│ 8.68│ │净资产收益率% │ 14.48│ 27.48│ 19.43│ 11.18│ 12.33│ 13.25│ │归母净利润(百万元) │ 498.56│ 1231.72│ 1491.95│ 928.60│ 1129.60│ 1394.80│ │营业收入(百万元) │ 9154.32│ 14897.83│ 20501.77│ 19667.25│ 21250.25│ 22736.75│ │营业利润(百万元) │ 650.08│ 1524.36│ 1782.36│ 1139.25│ 1389.75│ 1685.75│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-06 增持 调低 9.8 0.78 0.98 1.17 华创证券 2023-11-02 买入 维持 --- 0.77 0.96 1.18 国海证券 2023-11-02 买入 维持 11 0.76 0.89 1.18 中信证券 2023-11-01 增持 维持 --- 0.76 0.90 1.07 西部证券 2023-10-31 增持 维持 --- 0.77 0.95 1.17 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-06│华创证券-云图控股(002539)2023年三季报点评:三季度盈利环比修复,产业链布局持续深化- │231106 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:根据2023年前三季度业绩表现,我们将此前对公司2023-2024年的归母净利润预测由20.63、24 .97亿元调整为9.43、11.85亿元,并补充2025年盈利预测为14.10,对应PE分别为10.7x、8.5x、7.1x。参考可 比公司估值及公司历史估值,我们给予公司2024年10倍目标PE,对应目标价9.80元,下调至“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│云图控股(002539)2023年三季报点评:Q3业绩环比修复,补齐磷矿石及合成氨配套 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.34、11.55、14.29亿元,对应PE分别11、9、7倍,维持“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│云图控股(002539)2023年三季报点评:业绩环比回升,新型复合肥产能落地 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑公司的矿产资源和一体化优势,我们长线看好公司盈利能力稳步增长。考虑 到公司主要产品价格现已趋稳、下游需求稳定,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测至9.13/10.74/14.2 0亿元,对应2023-2025年EPS预测分别为0.76/0.89/1.18元。参考复合肥(中信)指数2023年行业18xPE,考虑 到公司有纯碱、盐等业务,给予公司2023年15xPE,维持2023年目标价为11元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│云图控股(002539)2023年三季报业绩点评:冬肥需求接棒秋肥,新项目将贡献业绩增量 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:化肥为刚需,冬储开启后行业量价有望持续回暖。我们维持23-25年归母净利润9.22/10.87/12 .97亿元的预测,对应PE10.9/9.3/7.8x,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│云图控股(002539)旺季复合肥销量环比提升,黄磷、纯碱价格和盈利环比提升,继续实践“资 │源+产业链”战略 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:产业链一体化的国内复合肥企业,向上布局磷矿和合成氨,向下布局精制磷酸以及磷酸铁 等,开启新的成长。我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为9.31、11.47、14.18亿元,对应EPS分别为0. 77、0.95、1.17元,目前市值对应的PE分别为11X、9X、7X,仍然看好公司复合肥强者恒强以及未来产业链上 下游的拓展带来的增长,因此维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486