价值分析☆ ◇002614 奥佳华 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 0 1 0 0 1
1年内 1 3 2 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.73│ 0.73│ 0.16│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 7.18│ 7.53│ 7.35│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 9.92│ 9.49│ 2.19│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 450.49│ 458.36│ 102.02│ 170.00│ 270.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 7049.16│ 7926.72│ 6024.34│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 520.87│ 534.51│ 178.36│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-29 中性 维持 8.1 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-29│奥佳华(002614)营收依旧承压,期待后续回暖
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由于海外需求复苏较慢拖累营收,我们下调2023/2024年净利润18%/15%至1.7/2.7亿元,当前股价对应202
3/2024年26.4/17.4倍市盈率。维持中性评级,由于盈利预测下调以及出口产业链估值中枢提升,我们下调公
司目标价5%至8.10元,对应2023/2024年29.0/19.0倍市盈率,相较于当前股价有10%的上行空间。
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