价值分析☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 4 3 0 0 0 7
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.62│ 0.68│ 0.52│ 0.57│ 0.73│ 0.92│
│每股净资产(元) │ 5.55│ 6.22│ 6.54│ 6.91│ 7.55│ 8.36│
│净资产收益率% │ 10.86│ 10.97│ 7.99│ 8.35│ 9.85│ 11.15│
│归母净利润(百万元) │ 330.85│ 403.97│ 309.25│ 337.50│ 430.50│ 542.00│
│营业收入(百万元) │ 4309.97│ 5532.45│ 6479.06│ 6731.00│ 7830.00│ 9041.00│
│营业利润(百万元) │ 389.20│ 479.25│ 351.02│ 398.00│ 506.50│ 634.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-12-31 增持 维持 18.43 0.56 0.74 0.97 海通证券
2023-11-01 买入 维持 --- 0.58 0.72 0.86 招商证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-12-31│博彦科技(002649)公司季报点评：金融行业板块表现亮眼，公司与微软深度合作积极推动AI落
│地
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资建议：我们认为，公司目前在人工智能领域已经积累了较为深厚的发展经验，尤其是公司
作为微软的核心合作伙伴，有望获得微软在人工智能领域的技术支持和协同，为公司未来在该领域的发展奠定
了坚实的基础。同时，公司仍然在积极探索金融信创领域，该领域业务有望维持较高的增长速度。我们预计公
司2023-2025年归母净利润分别为3.32/4.36/5.72亿元，EPS分别为0.56/0.74/0.97元，给予2024年动态PE20-2
5倍，合理价值区间为14.75-18.43元，维持“优于大市”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-11-01│招商证券-博彦科技(002649)金融行业收入稳定高增，创新业务持续推进-231101
──────┴─────────────────────────────────────────
维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2023-2025年归母净利润3.43/4.25/5.12亿元，同比增长11%/24%/2
0%，对应PE分别为20/16/13倍。维持“强烈推荐”投资评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
