价值分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.51│      0.52│      0.60│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      7.19│      7.72│      8.32│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      7.02│      6.77│      7.18│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    204.00│    210.88│    242.74│    328.00│    436.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   3355.64│   3717.12│   4615.87│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    220.91│    169.49│    292.09│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-16     增持       维持            15.12        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-16│信质集团(002664)新能源电驱动业务持续增长，加速完善产能布局                        
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    盈利预测与估值                                                                              
    我们维持2024年净利润预期3.28亿元不变，新引入2025年净利润预期4.36亿元。现价对应2024/2025年14.
5倍/10.9倍市盈率。维持跑赢行业评级，考虑细分行业估值中枢下移，我们下调目标价25%至15.12元，对应20
24/2025年18.8倍/14.1倍市盈率，较现价有29.6%上行空间。                                           

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