价值分析☆ ◇002722 物产金轮 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 1 1 0 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.19│ 0.73│ 0.59│ 0.59│ 0.72│ 0.88│
│每股净资产(元) │ 10.55│ 11.19│ 11.63│ 10.45│ 11.02│ 11.74│
│净资产收益率% │ 1.77│ 6.38│ 4.98│ 5.65│ 6.49│ 7.54│
│归母净利润(百万元) │ 33.66│ 128.26│ 103.90│ 121.83│ 147.33│ 182.54│
│营业收入(百万元) │ 2366.81│ 3149.63│ 2835.62│ 2752.63│ 2917.13│ 3228.70│
│营业利润(百万元) │ 60.69│ 178.66│ 132.61│ 155.66│ 188.77│ 234.59│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-12-28 增持 首次 --- 0.58 0.71 0.84 中泰证券
2023-11-02 买入 首次 19.32 0.59 0.72 0.92 西南证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-12-28│物产金轮(002722)梳理器材+不锈钢双轮驱动,国资供应链巨头赋能迎来新机遇
──────┴─────────────────────────────────────────
首次覆盖,给予“增持”评级。暂不考虑元通不锈钢资产注入对公司业绩的影响,预计2023-2025年公司
归母净利润为1.21/1.46/1.74亿元,对应估值为26/21/18倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-11-02│西南证券-物产金轮(002722)2023年三季报点评:全球细分赛道冠军,背靠供应链巨头做优做
│强-231102
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资建议:公司主要业务包括纺织梳理器、不锈钢装饰板的生产和销售,同时公司也持续推动
特种钢丝、装备制造等高端制造业务的发展。我们对不锈钢装饰板和以纺织梳理器为主的其他业务进行分部估
值,考虑到未来经济复苏,加之母公司全方面赋能下公司海外合作有望落地,参考可比公司估值,给予不锈钢
装饰板业务2024年20倍PE,对应市值14亿元;给予以纺织梳理器为主的其他业务2024年32倍PE,对应市值26亿
元,则合计对应市值40亿元,对应目标价19.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|