价值分析☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.05│      0.63│      0.67│      0.68│      0.71│      0.75│
│每股净资产(元)      │     10.08│      8.00│      8.37│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     10.44│      5.70│      5.82│      5.89│      6.68│      7.58│
│归母净利润(百万元)  │  10114.76│   6087.99│   6427.29│   6518.00│   6814.00│   7206.00│
│营业收入(百万元)    │  23818.04│  15875.77│  17316.87│  17763.00│  18903.00│  19889.00│
│营业利润(百万元)    │  12293.89│   6095.09│   6846.76│   6919.00│   7201.00│   7590.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-30     增持       维持              ---       0.68       0.71       0.75       光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-30│国信证券(002736)2024年三季报点评：盈利同比有所修复，自营贡献收入支撑              
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    盈利预测与评级：公司作为辐射粤港澳区的地方券商，以新金融服务、新业务模式持续推进业务创新，收
入来源多元且业绩稳健。鉴于当下A股震荡行情，我们预测公司24-26年归母净利润分别为65.18（下调9.8%）/
68.14（下调15.8%）/72.06亿元（新增），EPS分别为0.68/0.71/0.75元，当前股价对应PE估值分别为16.97/1
6.24/15.35倍，维持“增持”评级。                                                                

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