价值分析☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 6 3 0 0 0 9
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.61│ 0.10│ 0.15│ 0.39│ 0.71│ 0.76│
│每股净资产(元) │ 7.83│ 5.12│ 5.17│ 5.51│ 6.58│ 7.88│
│净资产收益率% │ 7.85│ 1.87│ 2.89│ 7.19│ 12.00│ 11.52│
│归母净利润(百万元) │ 352.56│ 82.14│ 128.36│ 336.42│ 610.59│ 654.94│
│营业收入(百万元) │ 3188.32│ 3311.78│ 5102.20│ 6120.88│ 6754.85│ 7276.25│
│营业利润(百万元) │ 350.89│ 96.80│ 126.01│ 350.22│ 717.25│ 761.64│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-25 买入 维持 --- 0.43 0.56 0.43 银河证券
2023-10-24 增持 维持 --- 0.40 0.50 0.55 中信建投
2023-10-24 买入 维持 9.63 0.35 1.07 1.30 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-25│银河证券-仙坛股份(002746)Q3收入保持增长,产能稳步释放中-231025
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投资建议:公司不断加强横向规模扩张和纵向产业链延伸,已实现种鸡养殖到鸡肉产品加工销售全覆盖,
整体规模和实力达到国内白羽鸡行业前列。考虑到白羽鸡祖代引种收缩,行业景气度处于上行周期初期,叠加
终端消费需求回暖预期,公司业绩增长可期。我们预计2023-2024年EPS分别为0.43元、0.56元,对应PE为17倍
、13倍,维持“推荐”评级。
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2023-10-24│中信建投-仙坛股份(002746)白鸡行业景气度降低,业绩环比下滑-231024
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3、盈利预测:考虑三季度鸡肉价格低于预期,我们下调公司今年业绩预测,同时考虑白鸡祖代鸡更新有
所恢复以及在产父母代种鸡存栏高位,预计后市鸡肉供给偏紧局面有所缓解,因此下调明年及后年业绩预测。
预计公司2023-2025年实现营收58.92/65.60/70.97亿元(前值61.93/68.52/74.13亿元),归母净利润3.40/4.
31/4.74亿元(前值4.19/4.58/5.02亿元),EPS分别为0.40/0.50/0.55元,对应PE分别为18.90x/14.90x/13.5
6x,维持“增持”评级
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2023-10-24│华泰证券-仙坛股份(002746)量增价跌收入稳,投资收益拖累盈利-231024
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目标价9.63元,维持“买入”评级
周期视角下,白羽鸡价有望在明后年迎来长上涨周期,公司鸡肉产品盈利有望顺应周期而上;成长视角下
,诸城项目产能逐步释放,二次腾飞可期。目标价约9.63元,维持“买入”评级。
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