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002777(久远银海)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002777 久远银海 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-15 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 4 2 0 0 0 6 1年内 11 7 0 0 0 18 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.59│ 0.70│ 0.45│ 0.57│ 0.75│ 0.92│ │每股净资产(元) │ 3.98│ 4.53│ 3.78│ 4.25│ 4.87│ 5.65│ │净资产收益率% │ 14.93│ 15.37│ 11.94│ 13.16│ 15.17│ 15.98│ │归母净利润(百万元) │ 186.61│ 218.50│ 184.17│ 234.19│ 306.24│ 374.50│ │营业收入(百万元) │ 1153.54│ 1305.91│ 1282.57│ 1563.08│ 1896.79│ 2287.87│ │营业利润(百万元) │ 236.55│ 253.65│ 207.25│ 270.36│ 353.07│ 431.01│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-15 买入 维持 --- 0.62 0.77 0.96 开源证券 2023-11-04 买入 维持 --- 0.61 0.76 0.93 中泰证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.63 0.83 1.03 中银证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.53 0.65 0.78 民生证券 2023-10-29 增持 维持 --- 0.59 0.83 0.92 浙商证券 2023-10-29 增持 维持 29.87 0.46 0.66 0.88 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-15│久远银海(002777)公司信息更新报告:收入平稳增长,数据要素增量可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 政策持续催化,维持“买入”评级 公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业,医保数据要素有望打开成长空间,我们维持原有盈利预测, 预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元,EPS为0.62、0.77、0.96元/股,当前股价对应PE为44. 4、35.8、28.9倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-04│中泰证券-久远银海(002777)收入维持高增长,数据要素业务加速推进-231104 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023/2024/2025年收入分别为16.13/19.60/23.66亿元,净利润分别为2.50/3.10 /3.80亿元,对应PE分别为38.9/31.3/25.6倍。考虑到公司业务成长性以及数据要素业务带来新的发展机遇, 我们给予公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│中银证券-久远银海(002777)Q3短期承压,持续挖掘数据要素市场价值-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 估值 维持2023-2025年归母净利润为2.56/3.37/4.22亿元、EPS为0.63/0.83元和1.03元的预测,对应PE分别39/ 29/23倍。维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│久远银海(002777)2023年三季报点评:在手订单充足,营收研发呈双增趋势 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:当前数据已经成为一种重要的生产要素和资源,对于我国经济社会发展具有重要的战略价值。 2023年10月25日,伴随国家数据局正式揭牌亮相,行业有望进一步推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用。久远银海作为医保数据要素行业核心受益者,拥有深厚行业积累。受宏观经济影响,公司回 款短期承压,截至三季报公司应收账款约5.44亿元,但其在手订单充足,长期有较大弹性。我们预计公司2023 -2025年的营业收入分别为14.52亿元、18.02亿元、21.75亿元;归母净利润分别为2.15亿元、2.67亿元、3.20 亿元,对应PE分别为46、37、31倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│浙商证券-久远银海(002777)2023年三季度业绩点评报告:收获深贵两所数商身份,数据资产 │变现进程加速-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为15.36/18.09/21.30亿元,同比增速19.80%/17.72%/17.77% ;2023-2025年归母净利润分别为2.42/3.38/3.76亿元,同比增速31.25%/39.68%/11.30%,对应2024年P/E28.9 3倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│华泰证券-久远银海(002777)收入快速增长,在手订单充足-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 收入快速增长,现金流显著改善 公司发布2023年三季报,前三季度实现营业收入8.03亿元,同比增长21.71%,实现归母净利润1.14亿元, 同比下降8.69%。其中,23Q3营业收入2.85亿元,同比增长19.95%,归母净利润0.29亿元,同比下降34.03%。2 023前三季度经营性现金流-0.99亿元,22年同期为-2.12亿元。考虑宏观环境影响,调整盈利预测,预计2023- 2025年归母净利润分别为1.87/2.71/3.58亿元(前值2.63/3.42/4.50亿元),参考可比公司Wind一致预期平均 32.3倍24PE,考虑医保数据未来价值加速释放,给予公司45.0倍24PE,目标价29.87元(前值38.74元),维持 增持评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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