价值分析☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 1 0 0 0 2
2月内 1 1 0 0 0 2
3月内 1 1 0 0 0 2
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.28│ 0.06│ 0.02│ 0.15│ 0.38│ 0.76│
│每股净资产(元) │ 5.14│ 5.15│ 6.68│ 6.72│ 7.08│ 7.77│
│净资产收益率% │ 5.43│ 1.25│ 0.34│ 2.29│ 5.41│ 9.79│
│归母净利润(百万元) │ 63.22│ 14.59│ 5.90│ 40.00│ 100.50│ 200.50│
│营业收入(百万元) │ 1539.63│ 1490.17│ 1536.52│ 1797.50│ 2671.50│ 3883.50│
│营业利润(百万元) │ 70.64│ 15.29│ 14.83│ 56.00│ 141.00│ 272.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-05 增持 首次 --- 0.13 0.36 0.67 东北证券
2024-11-01 买入 维持 --- 0.17 0.40 0.85 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-05│沃特股份(002886)业绩持续修复，特塑产能步入释放期
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首次覆盖，给予“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为17.53/25.50/36.72亿元，预计
2024-2026年归母净利润为0.35/0.95/1.77亿元，对应PE为117X/44X/23X，首次覆盖，给予“增持”评级。
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2024-11-01│沃特股份(002886)2024年三季报点评：第三季度利润同比增长显著，特种高分子材料多点开花
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投资建议：公司重要产品LCP已摆脱原材料限制的影响，特种高分子材料多点开花，下游新能源汽车、低
空经济、半导体、AI算力、高频通讯、机器人等行业的发展也将给公司带来更好的发展机遇。我们预计公司20
24-2026年归母净利润分别为0.45/1.06/2.24亿元，对应10月31日收盘价PE分别为91/39/18倍，维持“推荐”
评级。
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