价值分析☆ ◇002912 中新赛克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-04
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.32│     -0.71│      0.67│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      9.60│      9.07│      9.79│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      3.35│     -7.84│      6.83│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │     56.27│   -122.06│    114.24│     97.00│    118.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │    693.88│    435.78│    653.22│    687.00│    788.00│       ---│
│营业利润(百万元)    │     23.54│   -168.34│    113.80│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-04     增持       维持               35        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-04│中新赛克(002912)收入恢复增长，降本增效助力利润超预期                              
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    维持跑赢行业评级。考虑收入确认的不确定性和费用波动，我们下调2024/25E收入14%/15%至6.87/7.88亿
元，下调2024/25E净利润25%/36%至0.97/1.18亿元。我们看好公司在AI产品扩张下的逐季度修复趋势，维持目
标价35元（基于51X2025EP/E），当前股价对应57/47X2024/25EP/E，具备8%的上行空间。                  

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