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002955(鸿合科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 1 2 0 0 0 3 6月内 5 2 0 0 0 7 1年内 12 2 0 0 0 14 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.35│ 0.72│ 1.69│ 1.47│ 2.32│ 3.17│ │每股净资产(元) │ 12.75│ 13.36│ 15.20│ 15.53│ 17.30│ 19.61│ │净资产收益率% │ 2.71│ 5.38│ 11.14│ 9.60│ 13.68│ 16.44│ │归母净利润(百万元) │ 81.66│ 168.96│ 396.10│ 344.49│ 545.50│ 744.07│ │营业收入(百万元) │ 3993.64│ 5811.41│ 4549.47│ 4209.06│ 5355.21│ 6733.96│ │营业利润(百万元) │ 124.38│ 231.55│ 497.11│ 448.99│ 710.81│ 959.52│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 买入 维持 --- 1.40 2.14 3.03 长城证券 2024-01-28 增持 维持 --- 1.41 2.15 3.00 财通证券 2024-01-20 增持 首次 --- 1.41 2.15 3.00 财通证券 2023-12-09 买入 维持 --- 1.54 2.43 2.90 天风证券 2023-10-31 买入 维持 --- 1.55 2.62 3.60 民生证券 2023-10-26 买入 首次 --- 1.55 2.62 3.60 民生证券 2023-10-10 买入 维持 --- 1.40 2.14 3.04 长城证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│鸿合科技(002955)Q4业绩同比高增,海外自有品牌快速增长,看好公司长期发展机遇 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.28/5.03/7.12亿元,EPS分别为1.40/2.1 4/3.03元,当前股价对应PE分别为18/12/8x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-28│鸿合科技(002955)业绩略超预期,教育平板盈利能力边际修复 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司为研产销一体化的全球教育平板龙头,海外“Newline”自有品牌崛起,国内教育服务打 开第二成长曲线,AI加速赋能课堂教育。我们预计公司2023-2025年实现营业收入40.67/48.93/59.05亿元,归 母净利润3.32/5.05/7.06亿元,对应PE分别为19/13/9倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-20│鸿合科技(002955)教育平板龙头迎出海、教育服务、AI三击共振 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司为研产销一体化的全球教育平板龙头,海外“Newline”自有品牌崛起,国内教育服务打 开第二成长曲线,AI加速赋能课堂教育。我们预计公司2023-2025年实现营业收入40.67/48.93/59.05亿元,归 母净利润3.32/5.05/7.06亿元,对应PE分别为20/13/9倍,首次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-09│鸿合科技(002955)海外业务发展提速 ──────┴───────────────────────────────────────── 作为教育信息化基础设施生态建设及智慧教育服务供应商,公司始终坚持以科技创新为驱动力,不断优化 资源配置与资产结构,实现教育信息化产品及方案的全覆盖,并完成从幼教、普教到高职教的全周期教育服务 布局。考虑到公司高职教品牌持续发力,海外业务发展提速,我们调整盈利预测。预计23-25年公司归母净利 分别为3.61/5.70/6.80亿元(前值分别为3.45/5.04/5.74亿元),EPS分别为1.54/2.43/2.90元/股,对应PE分 别为21/13/11x。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│鸿合科技(002955)2023年三季报点评:公司业绩凸显韧性,海外拓展打开想象空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑公司基本盘国内智能平板业务保持稳健,在海外业务收入占比提升较快+海外业务毛利率 提升,同时公司内生和外延布局教育AI、拓展海外市场,我们认为近几年公司收入端&盈利端具备较大弹性, 我们预测公司23-25年实现归母净利润3.7/6.2/8.5亿元,同比增长-7.9%/68.9%/37.3%,预计同期EPS分别为1. 55/2.62/3.60元,对应PE为18/11/8倍。维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│民生证券-鸿合科技(002955)深度报告:乘海外教育信息化之风,智能交互平板龙头再启航-23 │1026 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预测公司23-25年实现归母净利润3.7/6.2/8.5亿元,同比增长-7.9%/68.9%/37.3%,预计 同期EPS分别为1.55/2.62/3.60元,对应PE为17/10/7倍,考虑公司基本盘国内智能平板业务保持稳健,在海外 业务收入占比提升较快+海外业务毛利率提升,教育服务业务打造新增长点,我们认为近几年公司收入端&盈利 端具备较大弹性。考虑公司24-25年预计相关业务盈利将保持较高增速,首次覆盖,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-10│长城证券-鸿合科技(002955)完成迹动体育股权收购,进军体育教育新蓝海-231010 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.28/5.03/7.12亿元,EPS为1.40/2.14/3. 04元,当前股价对应PE分别为20/13/9倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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