价值分析☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.09│ 0.76│ 0.42│ 0.66│ 0.79│ 1.00│
│每股净资产(元) │ 6.01│ 6.79│ 6.97│ 7.47│ 8.09│ 8.90│
│净资产收益率% │ 1.42│ 11.22│ 6.05│ 9.35│ 10.33│ 11.75│
│归母净利润(百万元) │ 35.04│ 313.05│ 173.59│ 270.23│ 326.19│ 411.41│
│营业收入(百万元) │ 2161.22│ 3246.24│ 2857.36│ 2990.00│ 3395.00│ 3755.00│
│营业利润(百万元) │ 108.86│ 433.01│ 250.76│ 357.71│ 431.68│ 544.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-30 增持 维持 15.84 0.66 0.79 1.00 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-30│科瑞技术(002957)零部件业务占比提升，盈利能力优化
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科瑞技术发布半年报，2024年H1实现营收10.41亿元（yoy-15.17%），归母净利8955.73万元（yoy-3.15%
），扣非净利8438.07万元（yoy+1.80%）。其中Q2实现营收4.96亿元（yoy-28.45%，qoq-8.80%），归母净利5
598.27万元（yoy-10.87%，qoq+66.74%）。由于3C和新能源行业复苏弱于我们此前的预期，我们调整盈利预测
，预计公司2024-2026年EPS分别为0.66、0.79、1.00元（前值0.87、1.04、1.18元）。可比公司24年Wind一致
预期PE均值为21倍，考虑公司AR/VR、半导体设备领域拓展稳步推进，给予公司24年24倍PE，目标价15.84元（
前值17.4元），维持“增持”评级。
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