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002961(瑞达期货)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-20 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 0 1 1 0 0 2 1年内 3 2 2 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.56│ 1.13│ 0.66│ 0.53│ 0.67│ 0.79│ │每股净资产(元) │ 4.21│ 5.07│ 5.41│ 5.97│ 6.33│ 6.77│ │净资产收益率% │ 12.56│ 21.32│ 11.66│ 8.90│ 10.00│ 11.30│ │归母净利润(百万元) │ 248.84│ 503.94│ 293.60│ 233.50│ 297.50│ 351.50│ │营业收入(百万元) │ 1341.99│ 2127.88│ 2105.74│ 1169.50│ 1451.00│ 1702.00│ │营业利润(百万元) │ 339.68│ 685.57│ 396.88│ 316.50│ 404.50│ 477.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 增持 首次 17.54 0.52 0.70 0.81 华创证券 2023-11-05 中性 维持 17.01 0.53 0.64 0.76 海通证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-20│瑞达期货(002961)深度研究报告:渠道辞旧迎新,资管独当一面 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑到当前期货行业以轻资产业务为主,因此采用PE估值法进行估值。给予公司2023/2024/20 25年EPS预期:0.52/0.70/0.81元,对应PE分别为26/19/17倍。对比同行业A股上市期货公司,截至2024年1月1 9日,南华期货2024年一致预期PE为13倍,永安期货为23倍。考虑到瑞达期货的资管CTA具备特色、经纪业务手 续费率高于同业,驱动其具备更高的ROE水平,我们给予其2024年业绩25倍PE估值,对应目标价17.54元,首次 覆盖,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-05│海通证券-瑞达期货(002961)Q3净利润增速回正,风险管理业务持续收缩-231105 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“中性”评级。我们认为,伴随经济环境改善,期货市场成交量有望回升,公司期货经纪业务或拐点 向上。参考A股可比公司情况,给予公司31-32x2023EPE,得到公司的合理价值区间为16.48-17.01元。2023年1 1月3日公司股价对应2023EPE29x,维持“中性”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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