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002978(安宁股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002978 安宁股份 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-24 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 2 1 0 0 0 3 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 5 2 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 3.58│ 2.73│ 2.34│ 2.38│ 2.58│ 3.06│ │每股净资产(元) │ 11.99│ 13.61│ 14.98│ 16.80│ 19.02│ 21.73│ │净资产收益率% │ 29.85│ 20.06│ 15.59│ 14.14│ 13.68│ 14.41│ │归母净利润(百万元) │ 1435.11│ 1094.74│ 936.40│ 953.86│ 1032.25│ 1224.25│ │营业收入(百万元) │ 2303.33│ 1995.94│ 1856.00│ 2013.75│ 2601.75│ 3716.75│ │营业利润(百万元) │ 1666.26│ 1294.32│ 1103.97│ 1123.00│ 1209.00│ 1434.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-24 买入 维持 --- 2.34 2.51 3.04 开源证券 2024-10-24 增持 维持 34.71 2.25 2.67 3.13 华泰证券 2024-08-21 买入 维持 --- 2.39 2.49 3.03 国海证券 2024-07-08 买入 维持 32.52 2.54 2.63 3.02 国泰君安 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-24│安宁股份(002978)公司信息更新报告:Q3业绩环比改善,定增获批、钛材项目稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── Q3业绩环比改善,看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复 公司发布2024年三季报,2024年前三季度实现营收13.59亿元,同比下降1.26%,实现归母净利润6.83亿元 ,同比下降4.04%。其中,2024Q3公司实现营收5.14亿元,同比下降3.39%,环比增长28.34%,实现归母净利润 2.44亿元,同比下降8.66%,环比增长17.42%。考虑到钒钛铁精矿景气度不及预期,我们下调2024-2026年公司 盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为9.37(-1.26)、10.06(-0.85)、12.19(-1.52)亿元,EPS 分别为2.34(-0.31)、2.51(-0.21)、3.04(-0.38)元,当前股价对应PE分别为12.5、11.6、9.6倍。我们 看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复,同时钛材项目也有望为公司打开远期成长空间,维持“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-24│安宁股份(002978)Q3净利环比增长,钛矿整体景气 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们预计公司24-26年归母净利润9.0/10.7/12.5亿元,同比增速-3.6%/+18.5%/+17.2%,对应EPS为2.25/2 .67/3.13元,参考可比公司25年Wind一致预期平均11xPE估值,考虑公司优质资源禀赋及新项目的成长性,给 予公司25年13xPE,目标价34.71元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-21│安宁股份(002978)2024年中报点评:钛精矿景气延续,年中股利支付率达46% ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级 预计公司2024-2026年营业收入分别为19.00、21.10、29.20亿元,实现归母净利润分别为9.58、10.00、1 2.15亿元,对应PE分别10.3、9.9、8.1倍,公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,多项目有序推进,看 好公司成长性,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-08│安宁股份(002978)更新报告:经营平稳,钛合金项目持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“增持”评级。考虑到公司钛合金项目由于定增的原因推后,下调公司2024-2025年归母净利润预测 为10.18/10.53亿元(原10.96/13.35亿元),新增2026年归母净利润预测为12.09亿元,对应EPS分别为2.54/2 .63/3.02元。考虑到同行业公司估值水平的下降,给予公司2024年13倍PE进行估值,下调公司目标价至33.02 元(原37.19元),维持公司“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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