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002983(芯瑞达)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-04 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 6 0 0 0 0 6 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.45│ 0.58│ 0.90│ 0.83│ 1.09│ 1.37│ │每股净资产(元) │ 5.80│ 6.18│ 6.82│ 6.61│ 7.61│ 8.89│ │净资产收益率% │ 7.74│ 9.31│ 13.12│ 12.07│ 13.73│ 14.53│ │归母净利润(百万元) │ 82.68│ 105.93│ 166.39│ 171.00│ 224.00│ 278.33│ │营业收入(百万元) │ 820.92│ 954.25│ 1176.10│ 1304.67│ 1647.00│ 1998.00│ │营业利润(百万元) │ 93.66│ 117.85│ 189.96│ 192.33│ 251.67│ 314.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-04 买入 维持 --- 0.66 0.83 0.89 长城证券 2024-08-30 买入 维持 --- 0.66 0.79 0.98 华安证券 2024-06-12 买入 首次 --- 1.17 1.66 2.24 华安证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│芯瑞达(002983)24H1业绩短期承压,MiniLED渗透率提升有望带动业绩修复 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“买入”评级:2024上半年,得益于MiniLED技术应用渗透率提升,公司显示模组毛利率稳中有升。 考虑到显示终端市场竞争加剧、车载显示业务还未放量,公司业绩表现不及预期,故下调公司盈利预测。预计 公司2024-2026年归母净利润分别为1.47亿元、1.86亿元、1.99亿元,EPS分别为0.66元、0.83元、0.89元,PE 分别为26X、21X、19X。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│芯瑞达(002983)24H1业绩点评:静待成长潜力释放 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们的观点: 公司短期经营波动不改长期成长潜力,在背光直显的双重发力下,MiniLED布局有望迎收获期,车载显示 成就第二成长曲线,静待成长逐步兑现。 盈利预测:由于新业务拓展慢于预期,我们下调盈利预测,预计2024-2026年公司实现营收12/15/18亿元 (前值15/21/27亿元),同比-0%/+25%/+23%;实现归母净利润1.5/1.8/2.2亿元(前值2/3/4亿元),同比-11 %/+20%/+24%;当前股价对应PE为24/20/16X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-12│芯瑞达(002983)MiniLED放量车载高潜 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 预计24-26年收入分别为15.48/21.02/26.56亿元,对应增速分别为31.7%/35.7%/26.4%,归母净利润分别 为2.18/3.09/4.17亿元,对应增速分别为30.8%/41.8%/35.2%,对应PE分别为17X/12X/9X。首次覆盖,给予“ 买入”评级 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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