价值分析☆ ◇003002 壶化股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.41│ 0.61│ 1.02│ 0.63│ 1.65│ 2.51│
│每股净资产(元) │ 5.18│ 5.67│ 6.51│ 6.89│ 8.30│ 10.61│
│净资产收益率% │ 7.84│ 10.71│ 15.72│ 8.70│ 18.80│ 22.40│
│归母净利润(百万元) │ 81.21│ 121.34│ 204.68│ 125.00│ 330.00│ 502.00│
│营业收入(百万元) │ 737.80│ 963.85│ 1313.87│ 1144.00│ 1483.00│ 1849.00│
│营业利润(百万元) │ 99.84│ 134.06│ 253.93│ 160.00│ 377.00│ 551.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-23 买入 首次 --- 0.63 1.65 2.51 国盛证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-23│壶化股份(003002)产能爆发、叠加挺进西部大开发,2025年有望迎高增长拐点
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投资建议:公司2025年有望迎来高增长态势,目前被显著低估且在新兴市场布局颇深。我们预计2024~202
6年公司归母净利润分别为1.25、3.30、5.02亿元,对应的PE为32X、12X、8X。首次覆盖,给予“买入”评级
。
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