价值分析☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.14│ 1.27│ 1.69│ 1.23│ 1.79│ 2.58│
│每股净资产(元) │ 8.98│ 12.79│ 17.10│ 13.22│ 14.77│ 17.00│
│净资产收益率% │ 12.66│ 9.96│ 9.91│ 9.27│ 12.14│ 15.20│
│归母净利润(百万元) │ 121.01│ 188.03│ 302.36│ 305.53│ 447.11│ 644.05│
│营业收入(百万元) │ 2596.55│ 4221.41│ 6821.32│ 9130.04│ 12507.92│ 15576.95│
│营业利润(百万元) │ 112.81│ 169.72│ 284.21│ 279.47│ 431.79│ 666.87│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 买入 维持 16.61 1.23 1.79 2.58 西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│鑫铂股份(003038)2024年中报点评：Q2业绩稳健增长，新项目扭亏有望提升盈利
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盈利预测与投资建议：受下游客户经营情况恶化、新业务尚处爬坡期成本较高影响，公司毛利率阶段性承
压。随着新能源汽车部件、再生铝项目逐渐完成爬坡，盈利能力有望回升。公司在布局东南亚铝边框产能，并
开发新一代轻量化铝合金边框，有望帮助客户降本增效并提高自身盈利能力。预计公司2024~2026年归母净利
润分别为3.1、4.5、6.4亿元，对应PE分别为10.5、7.1、5.0倍，维持“买入”评级。
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