价值分析☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.06│      0.05│      0.04│      0.07│      0.09│      0.11│
│每股净资产(元)      │      5.18│      5.16│      5.19│      5.26│      5.34│      5.45│
│净资产收益率%       │      1.21│      0.99│      0.86│      3.10│      4.00│      4.50│
│归母净利润(百万元)  │     40.10│     32.59│     28.33│     46.00│     57.00│     69.00│
│营业收入(百万元)    │   5614.22│   5692.46│   6586.89│   7674.00│   8886.00│  10059.00│
│营业利润(百万元)    │    103.93│     96.52│    106.25│    150.00│    199.00│    235.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-31     增持       维持              ---       0.07       0.09       0.11       华金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-31│天源迪科(300047)算力+低空+AI+数据要素多重受益，营收再回双位数增长                 
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    投资建议：公司在产业云、大数据解决方案、数智化运营国内领先。随着电信运营商已转型为产数科技企
业，金融行业信创和数字化转型继续推进，我们认为公司有望继续保持快速增长，考虑到公司新业务布局方向
变化等，我们调整盈利预测，预计2024-2026年收入76.74/88.86/100.59亿元（2024-2025年预测前值为78.51/
90.65亿元），同比增长16.5%/15.8%/13.2%，公司归母净利润分别为0.46/0.57/0.69亿元（2024-2025年预测 
前值为1.10/1.51亿元），同比增长60.7%/25.2%/21.7%，对应EPS为0.07/0.09/0.11元，PE为110.5/88.3/72.6
，维持“增持”评级。                                                                            

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