价值分析☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.05│ 0.02│ -0.20│ 0.04│ 0.13│ 0.24│
│每股净资产(元) │ 1.63│ 1.69│ 1.50│ 1.55│ 1.68│ 1.92│
│净资产收益率% │ 2.79│ 1.37│ -13.14│ 3.00│ 8.00│ 12.00│
│归母净利润(百万元) │ 50.26│ 25.64│ -220.13│ 46.00│ 147.00│ 271.00│
│营业收入(百万元) │ 1204.20│ 1423.78│ 1491.16│ 3858.00│ 4939.00│ 5917.00│
│营业利润(百万元) │ 48.24│ 48.00│ -206.68│ 55.00│ 166.00│ 303.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-19 增持 维持 --- 0.04 0.13 0.24 中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-19│合康新能(300048)24H1营收大幅提升，核心业务盈利能力逐步改善
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盈利预测与投资评级:聚焦主业叠加美的资源赋能，公司在工业自动化与光储业务具有较大成长空间，同
时费用前置+收入快速扩张，期间费用率有望下滑进一步提升未来盈利水平。我们预计公司24-26年实现归母净
利润分别为0.5/1.5/2.7亿，同比+121%/+216%/+84%，当前股价对应PE分别为110/35/19倍，维持“增持”评级
。
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