价值分析☆ ◇300075 数字政通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 6 4 0 0 0 10
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.33│ 0.42│ 0.50│ 0.39│ 0.61│ 0.74│
│每股净资产(元) │ 6.44│ 7.05│ 7.50│ 6.65│ 7.22│ 7.93│
│净资产收益率% │ 5.11│ 5.93│ 6.67│ 5.71│ 8.44│ 9.30│
│归母净利润(百万元) │ 158.66│ 206.72│ 254.60│ 236.00│ 376.50│ 458.50│
│营业收入(百万元) │ 1414.00│ 1480.61│ 1525.63│ 1669.50│ 2132.00│ 2511.50│
│营业利润(百万元) │ 168.72│ 231.86│ 280.67│ 259.50│ 418.00│ 508.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-03-22 增持 维持 26.04 0.28 0.65 0.81 海通证券
2023-10-30 增持 维持 --- 0.49 0.56 0.67 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-22│数字政通(300075)“星揆计划”持续推进,助力低空经济发展新动能
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盈利预测与投资建议:我们认为,低空经济的发展正在逐渐步入正轨,未来拥有广阔的市场空间,公司通
过“星揆计划”,不断拓宽自身在低空经济中的应用范围,抢占低空经济“新市场”,在这一背景下,公司未
来业绩有望进入加速期。我们预计,公司2023/2024/2025归母净利润分别为1.71/4.04/5.04亿元,EPS分别为0
.28/0.65/0.81元,给予2024年动态PE32-40倍,6个月合理价值区间为20.83-26.04元,维持“优于大市”评级
。
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2023-10-30│数字政通(300075)2023Q3业绩点评:业绩稳定增长,加强AI+数据要素投入力度
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盈利预测:考虑到政府预算收紧导致公司部分业务确收放缓,我们下调了公司全年的盈利预测,调整后预
计公司2023-2025年营业收入分别为17.31、21.61、25.19亿元,归母净利润分别为3.01、3.49、4.13亿元,维
持“增持”评级。
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