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300092(科新机电)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300092 科新机电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 3 3 0 0 0 6 1年内 10 7 0 0 0 17 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.35│ 0.40│ 0.52│ 0.64│ 0.87│ 1.11│ │每股净资产(元) │ 2.83│ 3.19│ 3.66│ 5.15│ 5.94│ 6.95│ │净资产收益率% │ 12.19│ 12.66│ 14.31│ 12.83│ 15.06│ 16.35│ │归母净利润(百万元) │ 79.99│ 93.47│ 121.23│ 174.90│ 234.90│ 295.82│ │营业收入(百万元) │ 735.16│ 948.14│ 1075.40│ 1559.75│ 2054.75│ 2569.25│ │营业利润(百万元) │ 94.24│ 108.46│ 139.30│ 201.98│ 273.61│ 348.40│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-28 增持 首次 --- 0.59 0.72 0.87 方正证券 2024-01-22 未知 未知 14.38 --- --- --- 中金公司 2023-11-07 买入 首次 16.25 0.65 0.92 1.18 华福证券 2023-10-26 买入 维持 --- 0.67 0.93 1.18 银河证券 2023-10-25 买入 维持 --- 0.66 0.90 1.19 开源证券 2023-10-24 增持 维持 16.93 --- --- --- 中金公司 2023-10-11 增持 维持 16.93 --- --- --- 中金公司 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-28│科新机电(300092)公司跟踪报告:压力容器领先企业,在手订单充足保障长期稳定发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年分别实现营收14.95、18.01、21.69亿元,实现归母净利润1.61、1. 98、2.38亿元,对应PE分别为18.57/15.11/12.57倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-22│科新机电(300092)2023年度业绩预告稳着落,营收稳步增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 由于四季度下游开工率整体减弱,我们小幅下调2023年净利润预测5.4%至1.66亿元(+37.1%YoY);考虑 到2024年下游领域景气度或有所减弱,我们下调公司2024年收入8.5%至18.5亿元(+27.7%YoY),下调净利润1 5.2%至2.1亿元(+24.7%YoY),首次引入2025年收入/利润预测24.5/2.7亿元。下调目标价15.1%至14.38元, 现价对应24/25年P/E为15/12x,目标价对应24/25年P/E为19/15x,对应涨幅空间24.7%。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-07│华福证券-科新机电(300092)高端压力容器供应商,化工与新能源业务协同发展-231107 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年营业收入复合增速37%,归母净利润复合增速38%。我们给予 公司2023年25倍估值,目标价16.25元,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│科新机电(300092)公司业务稳步发展,期待新产能落地 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:预计公司2023-2025年实现归母净利润1.82亿、2.55亿、3.22亿,对应EPS为0.67、 0.93、1.18元,对应PE为19倍、13倍、11倍,当前维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│科新机电(300092)公司信息更新报告:2023Q1-Q3业绩接近预告上限,静待新产能释放 ──────┴───────────────────────────────────────── 业绩接近预告上限,符合预期 公司2023Q1-Q3营收11.68亿元,同比增长44.7%,归母净利1.36亿元,同比增长46.9%,接近此前业绩预告 区间上限;其中Q3营收3.97亿元,归母净利润0.46亿元,均实现环比略增。公司为国内核燃料运输容器国产替 代领军企业,报告期内订单充裕,受制于产能释放节奏,我们略微下调此前的盈利预测,预计2023-2025年归 母净利1.80/2.46/3.27亿元(前值为1.86/2.72/3.58亿元),当前股价对应PE为18.8/13.8/10.3倍,维持“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-24│中金公司-科新机电(300092)3Q23业绩处预告上线,盈利能力稳健-231024 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们维持2023/24年净利润预测1.76/2.44亿元不变,现价对应2023/2024年P/E为19/14x。我们维持目标价 16.93元不变,对应2023/2024年P/E为26/19x,对应涨幅空间38.9%,维持跑赢行业评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-11│中金公司-科新机电(300092)聚焦高端材料制造,重申重点推荐-231011 ──────┴───────────────────────────────────────── 考虑到公司新签订单增速强劲,且定增项目于今年Q3投产,我们上调2023/24年净利润4.9%/8.8%至1.8(Y oY为+44.9%)/2.4亿元(YoY为+39.1%)。当前股价对应2023/24年P/E为21/15x,我们上调目标价4.1%幅度至1 6.93元,对应2023/2024年P/E26/19倍,对应涨幅空间28.2%,维持跑赢行业评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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