价值分析☆ ◇300109 新开源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.85│ 0.90│ 1.53│ 0.96│ 1.41│ 1.42│
│每股净资产(元) │ 9.93│ 9.68│ 10.99│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 8.59│ 9.29│ 13.90│ 11.60│ 15.10│ 13.50│
│归母净利润(百万元) │ 293.12│ 291.46│ 493.03│ 463.00│ 685.00│ 686.00│
│营业收入(百万元) │ 1220.28│ 1485.69│ 1583.42│ 1652.00│ 2465.00│ 2996.00│
│营业利润(百万元) │ 400.21│ 388.67│ 585.24│ 600.00│ 868.00│ 856.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-31 买入 维持 15.29 0.96 1.41 1.42 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-31│新开源(300109)2024半年度报告点评：Q2业绩环比下降，产品结构升级持续推进
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维持“增持”评级。根据海关统计，2024Q2未列名初级形状乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物出口均价环比下
降，我们下调公司2024-2025年EPS至0.96/1.41元（原预测值为1.75/2.77元），新增26年EPS为1.42元。公司
产能快速扩张，产品矩阵不断升级，结合可比公司给与2024年PE16X，下调目标价至15.29元。
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