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300130(新国都)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300130 新国都 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 2 0 0 0 3 3月内 2 3 0 0 0 5 6月内 3 3 0 0 0 6 1年内 7 3 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.41│ 0.09│ 1.36│ 1.12│ 1.83│ 2.19│ │每股净资产(元) │ 5.16│ 5.54│ 7.74│ 8.63│ 10.26│ 12.16│ │净资产收益率% │ 7.95│ 1.60│ 17.54│ 12.82│ 17.90│ 18.12│ │归母净利润(百万元) │ 200.67│ 44.78│ 755.04│ 623.89│ 1020.58│ 1224.67│ │营业收入(百万元) │ 3611.74│ 4316.54│ 3801.26│ 3696.22│ 4146.47│ 4781.25│ │营业利润(百万元) │ 224.24│ 275.80│ 773.91│ 871.35│ 1112.85│ 1331.74│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-05 买入 维持 --- 1.01 1.82 2.28 太平洋证券 2024-09-27 增持 首次 --- 1.05 1.94 2.39 国海证券 2024-09-13 增持 维持 20.79 0.99 1.83 2.17 海通证券 2024-08-22 增持 首次 --- 1.07 1.82 2.06 东方财富 2024-08-18 买入 维持 --- 1.02 1.70 2.01 浙商证券 2024-06-21 买入 首次 24.76 1.55 1.84 2.22 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-05│新国都(300130)毛利率提升明显,税务影响利润表现 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司业绩保持稳定,海外和创新业务持续发力。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.01\1.82\ 2.28元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-27│新国都(300130)深度报告:深耕“支付+终端”,全面推进出海战略 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议及评级:公司是国内第三方支付领先企业,公司第一大主业收单业务逐步恢复叠加提价红利显现 ,第二大主业电子支付产品稳定增长,我们预计2024-2026年公司营业收入39.50/45.29/52.39亿元,归母净利 润分别为5.87/10.88/13.42亿元,EPS分别为1.05/1.94/2.39元,当前股价对应PE分别为17/9/8X,首次覆盖, 给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-13│新国都(300130)收单费率持续提升,设备发力海外高端市场 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据公司24年半年报披露,公司子公司嘉联支付以往年度存在涉税事宜需要调整, 需补缴纳相关各项税费及滞纳金合计3.6亿元,将计入公司下半年当期损益,预计导致公司24年归母净利润下 降3.25亿元。基于此,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为34.58/39.17/43.92亿元,同比-9.0%/+13.3% /+12.1%;归母净利润分别为5.56/10.27/12.15亿元,同比-26.4%/+84.9%/+18.3%;EPS分别为0.99/1.83/2.17 元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE19-21倍,合理价值区间为18.81-20.79元,维持“优于大市”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-22│新国都(300130)2024年中报点评:盈利能力持续提升,出海带来增长新动能 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司长期深耕支付行业,已形成POS机具+收单+增值服务+技术的产业链全面布局,考虑到相关税费及滞纳 金的缴纳,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.63/38.17/43.29亿元,归母净利润分别为6.00/10.20 /11.56亿元,EPS分别为1.07/1.82/2.06元,对应PE分别为15/9/8倍,短期扰动不影响公司长期增长逻辑,给 予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-18│新国都(300130)2024半年报点评:国内收单利润显著提升,海外高端市场布局初现成效 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 考虑到部分非经营性因素影响,我们调整此前盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入分别为35.01、38 .16、44.38亿元,归母净利润分别为5.71、9.55、11.28亿元。我们认为短期非经常性扰动并不影响公司的长 期竞争力与盈利能力,长期我们仍看好公司利润的成长性,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-21│新国都(300130)深度报告:支付出海正当时,国内业务新启航 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 预计2024-2026年公司营业收入达到40.94、46.11、53.88亿元,同比增速+7.70%、+12.64%、+16.85%;归 母净利润分别为8.69、10.27、12.45亿元,同比增速+15.06%、+18.20%、+21.22%。参考可比公司估值水平, 给予公司2024年16倍PE,对应目标市值139亿元,对应目标价为24.76元。首次覆盖,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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