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300133(华策影视)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300133 华策影视 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-21 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 7 1 0 0 0 8 1年内 26 4 0 0 0 30 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.23│ 0.21│ 0.21│ 0.25│ 0.32│ 0.37│ │每股净资产(元) │ 3.16│ 3.49│ 3.61│ 3.87│ 4.16│ 4.50│ │净资产收益率% │ 7.19│ 6.03│ 5.87│ 6.57│ 7.56│ 8.19│ │归母净利润(百万元) │ 399.19│ 400.39│ 402.70│ 487.85│ 594.38│ 703.33│ │营业收入(百万元) │ 3732.28│ 3806.93│ 2474.96│ 3038.21│ 3744.72│ 4351.34│ │营业利润(百万元) │ 516.37│ 433.08│ 515.11│ 617.57│ 770.00│ 903.43│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 买入 维持 --- 0.24 0.32 0.38 西部证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.26 0.32 0.38 申万宏源 2023-10-25 买入 维持 --- 0.24 0.32 0.38 西部证券 2023-10-25 买入 维持 --- 0.24 0.30 0.35 东北证券 2023-10-25 买入 维持 --- 0.26 0.31 0.36 国海证券 2023-10-25 买入 维持 7.88 0.26 0.32 0.37 广发证券 2023-10-25 买入 维持 --- 0.27 0.33 0.39 招商证券 2023-10-25 增持 维持 6.7 --- --- --- 中金公司 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-21│华策影视(300133)深度跟踪报告:AI应用改变内容生产格局,科技驱动与华流出海引领华策价 │值重估 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.63/6.06/7.13亿元,内容制作夯实底盘,AIGC有望 提升公司版权价值,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│华策影视(300133)拓展版权,拥抱+AIGC+,23Q4产能释放 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持盈利预测,维持“买入”评级。参考公司当前的产品规划,我们维持公司23-25年归母净利润预测至5 .02/6.07/7.26亿元,现价对应23-25年PE分别为20/17/14倍。考虑到电视剧行业困境反转、长尾出清,AIGC浪 潮下版权有望价值重估,我们看好公司中长期的成长性和竞争力,维持“买入“评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│华策影视(300133)2023年三季报点评:项目储备丰富,前瞻布局,积极拥抱AI技术 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.63/6.06/7.13亿元,YoY+15.1%/+30.7%/+17.7%,维 持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│华策影视(300133)剧集业务稳健发展,版权扩充完成商业化可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润为4.53/5.63/6.58亿元,同比增长12%/24%/17%,对应PE分别 为22x/18x/15x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│华策影视(300133)2023年三季报点评:科技版权业务持续突破,关注Q4影视项目排播情况 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司作为国内电视剧行业龙头,主业稳健发展,创新业务增长强劲。截至2023Q3末 ,公司货币资金及交易性金融资产超52亿元,充沛现金储备支撑公司加注“影视+科技”投资和AIGC布局。基 于审慎预测,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为5.01/5.83/6.76亿元,对应EPS为0. 26/0.31/0.36元,PE为19.85/17.05/14.70X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│华策影视(300133)影视剧项目稳步推进,发力新业务和新技术 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 我们预计2023-2025年,公司实现营业收入28.44/34.87/39.05亿元,归母净利润5.00/6.01/7.00亿元。随 着行业回暖公司加速推进影视剧项目落地,积极开拓版权运营新业务和AIGC新技术。参考同类上市公司,我们 给予公司23年30倍的PE估值,对应合理价值为7.88元/股,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│招商证券-华策影视(300133)主业受益行业回暖,生产端积极拥抱AI-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级:我们预测随着生产周期回归正轨,且重点电影也在制作过程中,叠加影视内 容长尾业务不断发力,预估2023/2024/2025年归母净利润分别为5.15/6.27/7.37,对应PE分别为19.2/15.7/13 .4,维持“强烈推荐”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│华策影视(300133)业绩符合预期,经营表现相对稳健 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 由于剧集项目上线的不确定性,我们下调2023年和2024年净利润8.5%和8.0%至5.06亿元和5.62亿元。当前 股价对应19.5/17.6倍2023/2024年市盈率。维持跑赢行业评级,因盈利预测下调,下调目标价8.2%至6.7元, 对应25/23倍2023/2024年市盈率,有29.1%的上行空间。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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