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300151(昌红科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300151 昌红科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-31 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 3 1 0 0 0 4 1年内 4 1 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.34│ 0.22│ 0.25│ 0.16│ 0.33│ 0.48│ │每股净资产(元) │ 2.08│ 2.13│ 2.40│ 2.69│ 2.95│ 3.37│ │净资产收益率% │ 16.20│ 9.64│ 9.87│ 5.83│ 11.87│ 15.70│ │归母净利润(百万元) │ 168.87│ 111.84│ 127.88│ 80.33│ 179.00│ 264.67│ │营业收入(百万元) │ 1118.02│ 1127.38│ 1228.31│ 1026.33│ 1528.67│ 2022.33│ │营业利润(百万元) │ 212.68│ 131.40│ 142.05│ 93.67│ 203.33│ 299.33│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 增持 首次 --- 0.08 0.20 0.35 上海证券 2023-12-28 买入 首次 --- 0.18 0.34 0.48 华鑫证券 2023-11-29 买入 维持 23 0.17 0.30 0.42 中信证券 2023-11-02 买入 维持 --- 0.20 0.47 0.66 开源证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│昌红科技(300151)首次覆盖报告:医疗和半导体高分子耗材国产先锋 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 2024年1月30日昌红科技发布2023年业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润为3400.0万元–4 500.0万元。我们预计2023-2025年公司营业收入为8.1/11.4/14.5亿元,增速分别为-34.3%/40.9%/27.2%,归 母净利润分别为0.4/1.1/1.9亿元,增速分别为-68.2%/163.2%/73.4%,2024年1月30日股价对应2023-2025年PE 分别为182.0X/69.1X/39.9X,首次覆盖给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-28│昌红科技(300151)公司动态研究报告:业绩稳步修复,多元布局打开成长空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为11.37、17.18、23.05亿元,EPS分别为0.18、0.34、0.48元,当前股价 对应PE分别为97.9、52.2、36.7倍。公司是国内高端医疗耗材龙头企业,医疗板块订单承接能力稳健提升,晶 圆载体业务拓展可期,看好公司后续成长空间。首次覆盖,给予“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-29│昌红科技(300151)2023年三季报点评:三季度业绩略有承压,海外巨头合作持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:公司是国内OA设备精密塑料模具行业龙头企业之一,2023前三季度业绩受新冠订 单消退和下游客户去库存影响有所承压,因此我们下调公司2023/24年EPS预测至0.17/0.30元(原预测为0.40/ 0.58元),新增2025年EPS预测为0.42元,现价对应PE分别为108x/61x/43x。由于公司产品线结构以及在行业 内的特殊性,我们调整可比公司为洁特生物和纳微科技(此前为洁特生物、纳微科技、拱东医疗、泰坦科技) ,参考2024年可比公司(洁特生物、纳微科技等)Wind一致预期平均PE53倍,考虑到目前公司已经与罗氏诊断 和瑞孚迪等海外龙头达成战略合作,此外,公司基于模具研发生产制造优势,加速往半导体晶圆载具业务领域 拓展,我们认为在海外供应链加速向国内领先企业转移的趋势下,公司有望借此机会加速成长为全球多领域头 部企业客户的定制化高分子塑料耗材核心供应商,持续扩大公司在全球的市场份额;结合公司未来产能大幅扩 张的规划,中长期业绩高增长的确定性强,同时考虑到公司是2022年度唯一荣获罗氏集团颁发的BusinessCont inuity奖的全球供应商(参会供应商有100余家),公司与海外龙头的合作深度和确定性进一步增强,综合考 虑公司在半导体晶圆载具领域的拓展以及公司在海外龙头的供应链中的地位特殊性,我们给予公司2024年77倍 PE,对应目标价为23元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│开源证券-昌红科技(300151)公司信息更新报告:2023前三季度业绩承压,公司已开始边际改 │善-231102 ──────┴───────────────────────────────────────── 2023年前三季度业绩承压,不改公司稀缺成长性,维持“买入”评级 公司发布2023年三季报:2023年Q1-Q3实现营收7.39亿元(-18.44%),主要系疫情产品销售下降所致,归 母净利润0.51亿元(-57.47%),扣非净利润0.36亿(-67.36%);单三季度收入2.25亿元(-33.31%),归母 净利润0.08亿元(-83.62%)。整体费用率相对可控,前三季度销售费用率2.26%(-0.26pct),管理费用率12 .35%(+4.77pct),研发费用率5.99%(+2.26pct),研发和管理费用率提升主要系研发人员扩充和股权激励 费用摊销所致。考虑公司浙江柏明胜医疗客户产线陆续落地和鼎龙蔚柏晶圆载具陆续送样验厂获单,我们维持 公司2023-2025年盈利预测,预计归母净利润分别为1.04/2.50/3.52亿元,EPS分别为0.20/0.47/0.66元,当前 股价对应P/E分别为93.9/39.0/27.7倍,公司与海外优质医疗客户和国内主流FAB厂合作可拓展性潜力较大,不 改公司稀缺成长型标的,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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