价值分析☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              0              0              0              0              1
1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.39│      0.17│     -0.24│      0.25│      0.33│      0.43│
│每股净资产(元)      │      4.31│      4.89│      4.61│      4.86│      5.16│      5.54│
│净资产收益率%       │      8.93│      3.52│     -5.19│      5.20│      6.46│      7.65│
│归母净利润(百万元)  │    310.71│    147.86│   -205.62│    214.50│    283.50│    363.50│
│营业收入(百万元)    │   2535.20│   2279.69│   1983.72│   2610.50│   3136.50│   3714.50│
│营业利润(百万元)    │    355.00│    162.03│   -249.52│    215.00│    304.50│    389.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-16     买入       维持              ---       0.21       0.27       0.33       招商证券
2024-04-15     买入       维持              ---       0.29       0.39       0.52       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-16│国投智能(300188)承接集团数字化重任，业绩拐点或将至                                
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    维持“强烈推荐”投资评级。公司业绩拐点或将至，基石业务龙头地位稳固，成立国投云网承接集团数字
化重任，叠加AI安全等创新产品打开成长空间，预计公司2024-2026年归母净利润为1.81/2.31/2.84亿元，维 
持“强烈推荐”评级。                                                                            

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  2024-04-15│国投智能(300188)2023年报点评：深入布局AI与企业数字化，锚定“国投集团数字化建设排头
            │兵”                                                                              
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到公司2023年部分订单延期交付，且2023年末合同负债余额增长加速，我们下调此前盈利预测，预计
公司2024-2026年实现营业收入28.21、34.41、41.01亿元，归母净利润2.48、3.36、4.43亿元。参考2024年4 
月12日收盘价，对应2024-2026年PE分别为45、33、25倍。考虑到公司在AI领域的前瞻布局，以及国投云网的 
成立有望为公司带来的潜在业务增长，业绩有望呈现加速增长态势，维持“买入”评级。                  

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