价值分析☆ ◇300190 维尔利 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.24│ -0.58│ -0.25│ 0.08│ 0.15│ 0.24│
│每股净资产(元) │ 5.60│ 4.91│ 4.57│ 4.64│ 4.78│ 5.01│
│净资产收益率% │ 4.25│ -11.71│ -5.53│ 1.78│ 3.29│ 4.95│
│归母净利润(百万元) │ 186.25│ -449.60│ -197.40│ 62.17│ 119.03│ 187.59│
│营业收入(百万元) │ 3153.24│ 2084.91│ 2212.21│ 2613.00│ 3085.00│ 3635.00│
│营业利润(百万元) │ 185.55│ -502.98│ -280.74│ 71.01│ 149.03│ 242.88│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 买入 维持 3.41 0.08 0.15 0.24 华泰证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-30│维尔利(300190)营收承压，生物能源具备增量空间
──────┴─────────────────────────────────────────
维尔利发布半年报，2024年H1实现营收10.04亿元（yoy-11.80%），归母净利4220.84万元（yoy+153.09%
），扣非净利-4807.83万元（yoy-1248.05%）。其中Q2实现营收6.20亿元（yoy-13.28%，qoq+61.63%），归母
净利525.50万元（yoy-11.60%，qoq-85.78%）。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.08、0.15、0.24元。可
比公司24年Wind一致预期PE均值为28.4倍，考虑公司技术领先、运营能力突出，生物能源新业务具备增量空间
，给予公司24年42.6倍PE，目标价3.41元（前值3.50元），维持“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
