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300203(聚光科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300203 聚光科技 更新日期:2024-12-04◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 8 2 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -0.51│ -0.83│ -0.72│ 0.35│ 0.67│ 0.98│ │每股净资产(元) │ 7.77│ 7.14│ 6.48│ 6.80│ 7.41│ 8.31│ │净资产收益率% │ -6.61│ -11.61│ -11.09│ 5.24│ 9.34│ 12.21│ │归母净利润(百万元) │ -232.44│ -374.82│ -322.65│ 156.40│ 301.20│ 441.00│ │营业收入(百万元) │ 3750.51│ 3450.62│ 3181.61│ 3527.40│ 4090.00│ 4819.20│ │营业利润(百万元) │ -273.84│ -487.27│ -377.41│ 209.40│ 390.40│ 561.20│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-28 增持 维持 --- 0.25 0.52 0.87 德邦证券 2024-08-27 买入 维持 --- 0.46 0.67 1.01 西部证券 2024-08-27 买入 维持 --- 0.40 0.75 1.01 国金证券 2024-07-18 买入 维持 --- 0.21 0.50 0.67 国盛证券 2024-07-17 买入 维持 --- 0.43 0.91 1.36 西部证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-28│聚光科技(300203)业绩扭亏为盈,降本增效聚焦高端科学仪器 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议与估值:预计公司2024-2026年收入分别为34.12亿元、39.11亿元、45.15亿元,增速分别为7.2% 、14.6%、15.4%,归母净利润分别为1.13亿元、2.34亿元、3.9亿元。维持“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│聚光科技(300203)24H1业绩点评:降本增效成果显著,设备更新政策+高端仪器放量助力业绩 │加速 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:考虑到公司降本增效成果显著,我们预计2024-26年归母净利润分别为2.05、3.03、4.54亿元 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│聚光科技(300203)经营效率改善显著,业绩拐点初显 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计公司2024/2025/2026年EPS为0.40/0.75/1.00元,公司股票现价对应PE估值为27/14/11倍,维持“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-18│聚光科技(300203)扭亏为盈,期待高端分析仪器发力 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年实现营收34.3/41.1/50.5亿元,归母净利润1.0/2.3/3.0亿元,对应 PE为52.6/22.3/16.7x。公司为国内高端分析仪器领军企业,多款产品打破国外垄断局面,研发实力行业领先 ,我们看好公司产品市占率持续提升与高端分析仪器国产化提速,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-17│聚光科技(300203)24H1业绩预告点评:业绩超预期,设备更新政策+高端仪器布局有望助力公 │司业绩加速 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预计2024-26年归母净利润分别为1.91、4.06、6.09亿元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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