价值分析☆ ◇300203 聚光科技 更新日期:2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 4 1 0 0 0 5
1年内 8 2 0 0 0 10
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.51│ -0.83│ -0.72│ 0.35│ 0.67│ 0.98│
│每股净资产(元) │ 7.77│ 7.14│ 6.48│ 6.80│ 7.41│ 8.31│
│净资产收益率% │ -6.61│ -11.61│ -11.09│ 5.24│ 9.34│ 12.21│
│归母净利润(百万元) │ -232.44│ -374.82│ -322.65│ 156.40│ 301.20│ 441.00│
│营业收入(百万元) │ 3750.51│ 3450.62│ 3181.61│ 3527.40│ 4090.00│ 4819.20│
│营业利润(百万元) │ -273.84│ -487.27│ -377.41│ 209.40│ 390.40│ 561.20│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 增持 维持 --- 0.25 0.52 0.87 德邦证券
2024-08-27 买入 维持 --- 0.46 0.67 1.01 西部证券
2024-08-27 买入 维持 --- 0.40 0.75 1.01 国金证券
2024-07-18 买入 维持 --- 0.21 0.50 0.67 国盛证券
2024-07-17 买入 维持 --- 0.43 0.91 1.36 西部证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│聚光科技(300203)业绩扭亏为盈,降本增效聚焦高端科学仪器
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投资建议与估值:预计公司2024-2026年收入分别为34.12亿元、39.11亿元、45.15亿元,增速分别为7.2%
、14.6%、15.4%,归母净利润分别为1.13亿元、2.34亿元、3.9亿元。维持“增持”投资评级。
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2024-08-27│聚光科技(300203)24H1业绩点评:降本增效成果显著,设备更新政策+高端仪器放量助力业绩
│加速
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盈利预测:考虑到公司降本增效成果显著,我们预计2024-26年归母净利润分别为2.05、3.03、4.54亿元
,维持“买入”评级。
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2024-08-27│聚光科技(300203)经营效率改善显著,业绩拐点初显
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我们预计公司2024/2025/2026年EPS为0.40/0.75/1.00元,公司股票现价对应PE估值为27/14/11倍,维持“
买入”评级。
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2024-07-18│聚光科技(300203)扭亏为盈,期待高端分析仪器发力
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投资建议:我们预计公司2024-2026年实现营收34.3/41.1/50.5亿元,归母净利润1.0/2.3/3.0亿元,对应
PE为52.6/22.3/16.7x。公司为国内高端分析仪器领军企业,多款产品打破国外垄断局面,研发实力行业领先
,我们看好公司产品市占率持续提升与高端分析仪器国产化提速,维持“买入”评级。
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2024-07-17│聚光科技(300203)24H1业绩预告点评:业绩超预期,设备更新政策+高端仪器布局有望助力公
│司业绩加速
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盈利预测:我们预计2024-26年归母净利润分别为1.91、4.06、6.09亿元,维持“买入”评级。
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