价值分析☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-05-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.40│ -0.49│ 0.10│ 0.27│ 0.60│ 0.75│
│每股净资产(元) │ 2.59│ 2.38│ 2.48│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ -15.51│ -20.62│ 4.20│ 10.00│ 17.90│ 18.20│
│归母净利润(百万元) │ -91.44│ -118.57│ 25.20│ 66.00│ 145.00│ 181.00│
│营业收入(百万元) │ 930.37│ 829.00│ 799.31│ 953.00│ 1151.00│ 1328.00│
│营业利润(百万元) │ -79.57│ -115.09│ 40.15│ 83.00│ 196.00│ 249.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-05-23 买入 维持 --- 0.27 0.60 0.75 申万宏源
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-05-23│仟源医药(300254)股权激励彰显管理层信心，AI合作向创新药领域转型
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盈利预测与评级：本次股权激励计划展现管理层对公司后续发展的信心，我们在维持公司2024~2025年盈
利预测的基础上，新增2026年盈利预测，预计2024~2026年公司实现营收9.5/11.5/13.3亿元，对应同比增速为
19.3%/20.7%/15.4%，实现归母净利润0.7/1.45/1.8亿元，对应同比增速为163.4%/118.2%/24.9%，对应当前PE
估值分别为34/15/12x，维持“买入”评级。
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