价值分析☆ ◇300421 力星股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 1 2 0 0 0 3
1年内 2 4 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.36│ 0.25│ 0.20│ 0.63│ 1.03│ ---│
│每股净资产(元) │ 4.97│ 5.13│ 4.19│ 5.49│ 6.59│ ---│
│净资产收益率% │ 7.33│ 4.91│ 4.86│ 11.80│ 16.38│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 90.33│ 62.34│ 59.88│ 173.33│ 282.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 973.90│ 980.85│ 1001.65│ 1544.67│ 2096.33│ ---│
│营业利润(百万元) │ 102.51│ 65.73│ 68.32│ 186.59│ 304.15│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-01-14 增持 维持 --- 0.48 0.89 --- 财通证券
2023-10-20 买入 维持 11.56 0.60 0.89 --- 国泰君安
2023-10-19 增持 维持 --- 0.81 1.31 --- 财通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-14│力星股份(300421)800V架构逐步成为电车主流方案,陶瓷球迎来新机遇
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投资建议:公司是国内滚动体行业龙头,积极加码陶瓷滚动体等高端品类,有望引领行业实现国产化替代
。考虑到公司领先的制造能力,国产化替代空间巨大,下游新能源汽车行业对陶瓷滚动体需求有望持续加速提
升,叠加高铁、风电等行业的高景气度,我们预计公司未来将保持较好增长。预计公司2023-2025年实现归母
净利润0.7/1.4/2.6亿元,对应PE为47/25/13倍,维持“增持”评级。
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2023-10-20│国泰君安-力星股份(300421)2023年三季报点评:盈利能力显著增长,产能布局助力成长-2310
│20
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投资建议:2023年上半年风电装机不及预期,风电招标保持高位,下游交付压力出现,看好2024年风电交
付高增。因上半年风电行业较弱,公司业绩承压,下调公司2023-24年EPS,新增2025年EPS为0.37/0.60/0.89
元(原0.51/0.71/-元)。根据可比公司,给予公司2023年31.93倍PE,下调目标价至11.81元,增持。
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2023-10-19│财通证券-力星股份(300421)盈利能力稳步提升,新业务持续推进-231019
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投资建议:考虑到公司领先的制造能力,国产化替代空间巨大,以及高铁、风电、新能源汽车等行业的高
景气度,我们预计公司未来将保持较好增长。预计公司2023-2025年实现归母净利润0.9/2.0/3.2亿元,对应PE
为25/11/7倍,维持“增持”评级。
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