价值分析☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-21
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.36│ 0.25│ 0.20│ 0.30│ 0.44│ 0.61│
│每股净资产(元) │ 4.97│ 5.13│ 4.19│ 4.38│ 4.72│ 5.22│
│净资产收益率% │ 7.33│ 4.91│ 4.86│ 6.87│ 9.25│ 11.66│
│归母净利润(百万元) │ 90.33│ 62.34│ 59.88│ 89.00│ 128.00│ 179.00│
│营业收入(百万元) │ 973.90│ 980.85│ 1001.65│ 1163.00│ 1341.00│ 1575.00│
│营业利润(百万元) │ 102.51│ 65.73│ 68.32│ 98.01│ 142.25│ 199.19│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-21 增持 维持 --- 0.30 0.44 0.61 财通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-21│力星股份(300421)经营业绩稳中有升，新兴业务积极推进
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投资建议：公司是国内滚动体行业龙头，积极加码陶瓷滚动体等高端品类，国产化替代空间巨大，叠加高
铁/风电等行业景气度回升，人形机器人领域的想象空间，预计公司业绩稳步增长。预计公司2024-2026年实现
归母净利润0.89/1.28/1.79亿元，对应PE为28.8/19.8/14.2倍，维持“增持”评级。
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