chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
300475(聚隆科技)最新价值分析报告
 

查询最新价值分析报告(输入股票代码):

价值分析☆ ◇300475 香农芯创 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-12 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 3 1 0 0 0 4 2月内 3 1 0 0 0 4 3月内 4 2 0 0 0 6 6月内 5 2 0 0 0 7 1年内 5 4 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.15│ 0.53│ 0.75│ 0.75│ 0.97│ 1.16│ │每股净资产(元) │ 3.18│ 3.71│ 4.56│ 5.16│ 6.08│ 7.22│ │净资产收益率% │ 4.83│ 14.38│ 16.38│ 14.98│ 16.35│ 16.60│ │归母净利润(百万元) │ 64.38│ 223.87│ 313.75│ 344.55│ 444.50│ 532.24│ │营业收入(百万元) │ 264.78│ 9205.69│ 13772.30│ 12170.40│ 15677.77│ 17947.50│ │营业利润(百万元) │ 73.83│ 268.60│ 389.20│ 428.39│ 547.97│ 655.57│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 买入 维持 --- 0.77 1.26 1.64 方正证券 2024-03-07 买入 首次 --- 0.79 0.98 1.12 中泰证券 2024-03-04 增持 维持 --- 0.73 0.84 0.94 光大证券 2024-03-03 买入 首次 --- 0.77 1.19 1.56 方正证券 2024-01-18 增持 维持 --- 0.73 0.84 0.94 光大证券 2024-01-15 买入 维持 --- 0.74 0.86 1.00 中航证券 2023-11-13 买入 首次 --- 0.74 0.83 0.94 中航证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-12│香农芯创(300475)公司点评报告:44亿关联交易奠定良好开局,无锡地方政府资金入局彰显信 │心 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计香农芯创2023/2024/2025年分别实现营收117.4/175.6/208.1亿元,归母净利润3.5/5.8/7.5亿元 ,维持“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-07│香农芯创(300475)海力士云服务存储最大本土代理商,24年周期+成长共振 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:香农芯创是大陆第四大电子元器件分销商,同时也是海力士大陆云服务存储最大代理商,客户 已覆盖主流云商,代理DDR5等高端存储器,短期有望直接受益服务器相关需求和存储复苏;新业务企业级SSD 等布局已1年多、24年有望创收,打开长期成长空间。预计公司23/24/25年收入为116/155/177亿元,归母净利 润3.6/4.5/5.1亿元,对应PE估值46/37/33倍,首次覆盖予以“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-04│香农芯创(300475)跟踪报告之三:海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 ──────┴───────────────────────────────────────── 5、投资建议 盈利预测、估值与评级:公司发布股权激励,未来目标明确,考虑到当前存储周期上行,公司业绩有望迎 来高速增长期。我们维持对公司23-25年的盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为115.25/153.67/17 4.86亿元,归母净利润分别为3.33/3.84/4.29亿元,当前市值对应PE为47/41/37倍。考虑到存储行业2024年起 周期向上,叠加公司对存储模组的全新布局,以及公司股权激励对未来收入增长的明确目标,我们维持公司“ 增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-03│香农芯创(300475)公司深度报告:国产电子元器件分销领先者,发力企业级存储黄金赛道 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计公司2023/2024/2025年分别实现营收117.4/155.9/178.2亿元,归母净利润3.5/5.5/7.1亿元,对 应PE为44.7/28.9/22.1x,较可比公司具备估值优势,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-18│香农芯创(300475)跟踪报告之二:无锡国资投资入局,股权激励彰显信心 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:受存储行业周期下行影响,我们下调公司2023年归母净利润为3.33亿元(下调6. 20%),维持2024和2025年的预测。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为115.25/153.67/174.86亿元,归 母净利润分别为3.33/3.84/4.29亿元,当前市值对应PE为43/37/33倍。考虑到存储行业周期触底,叠加公司对 存储模组的全新布局,我们维持公司“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-15│香农芯创(300475)股权激励+引入国资股东,坚定向产品化战略转型 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预测2023-2025年营收为135.17/155.16/177.32亿元,归母净利润为3.39/3.93/4.59亿元,对应EPS0. 74/0.86/1.00元,对应当前股价PE为42/36/31倍,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-13│香农芯创(300475)2023年三季报点评:深度布局存储产业,业绩环比向好 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预测2023-2025年营收为135.17/148.54/166.14亿元,归母净利润为3.40/3.78/4.29亿元,对应EPS0. 74/0.83/0.94元,对应当前股价PE为45/41/36倍,首次覆盖给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486