价值分析☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-08
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              1              0              0              0              2
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.44│      0.19│      0.20│      0.30│      0.40│      0.49│
│每股净资产(元)      │      4.97│      3.97│      4.05│      4.38│      4.79│      5.28│
│净资产收益率%       │      8.80│      4.69│      4.77│      6.81│      8.40│      9.21│
│归母净利润(百万元)  │    117.98│     65.41│     69.24│    104.50│    141.50│    171.00│
│营业收入(百万元)    │    530.24│    614.50│    660.83│    971.00│   1227.50│   1394.00│
│营业利润(百万元)    │    126.72│     80.65│     81.36│    124.50│    167.50│    203.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-08     增持       首次              ---       0.30       0.40       0.51       中原证券
2024-04-04     买入       维持              ---       0.30       0.40       0.46       上海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-08│光力科技(300480)2023年报点评：半导体设备需求逐步回暖，划片机布局完整国产化加速    
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    盈利预测与估值                                                                              
    公司是半导体划片机国产龙头企业，受益半导体行业需求复苏及半导体设备国产化，公司半导体设备板块
布局完整产业链，新产品持续获得订单及客户认可，有望取得较好的成长。同时，煤矿安全生产监控业务是公
司起家业务，稳定盈利，受益煤矿综采智能化改造及大规模设备更新，需求有望加速。我们预测公司2024年-2
026年营业收入为9.01亿、11.47亿、13.61亿，归母净利润分别为1.05亿、1.42亿、1.81亿，对应的PE分别为5
4.88X、40.64X、31.9X，首次覆盖，给予公司“增持”评级。                                          

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  2024-04-04│光力科技(300480)半导体封装设备回暖，公司获头部及新兴客户批量订单有望高速成长      
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    投资建议                                                                                    
    维持“买入”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润分别为1.04/1.41/1.61亿元，同比增速为+50.3
6%/+35.30%/+14.57%，对应EPS分别为0.30/0.40/0.46元，对应PE估值分别为58/43/37倍。                 

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