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300482(万孚生物)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300482 万孚生物 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 6 1 0 0 0 7 1年内 12 5 0 0 0 17 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.85│ 1.43│ 2.69│ 1.17│ 1.46│ 1.85│ │每股净资产(元) │ 7.98│ 7.29│ 9.53│ 10.51│ 11.76│ 13.37│ │净资产收益率% │ 22.31│ 18.92│ 27.56│ 11.01│ 12.22│ 13.66│ │归母净利润(百万元) │ 634.17│ 634.43│ 1196.97│ 518.51│ 649.85│ 822.12│ │营业收入(百万元) │ 2810.84│ 3361.04│ 5680.51│ 2653.98│ 3253.32│ 4023.23│ │营业利润(百万元) │ 740.09│ 691.90│ 1367.73│ 592.30│ 739.90│ 937.30│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-01 增持 维持 37 1.14 1.43 1.79 华创证券 2023-10-27 买入 维持 35.25 1.13 1.41 1.77 银河证券 2023-10-26 买入 维持 31.64 1.27 1.62 2.05 广发证券 2023-10-25 买入 维持 --- 1.12 1.29 1.65 中泰证券 2023-10-25 买入 维持 --- 1.15 1.44 1.79 太平洋证券 2023-10-25 买入 维持 --- 1.13 1.41 1.77 国金证券 2023-10-19 买入 未知 --- 1.23 1.62 2.14 信达证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│华创证券-万孚生物(300482)2023年三季报点评:国内业务稳健增长,海外新技术平台导入持 │续推进-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:由于公司化学发光业务装机速度阶段性承压,我们预计公司23-25年归母净利润分别为5.1、6. 4、8.0亿元(23、24、25年原预测值为6.1、7.6、9.6亿元),同比增速分别为-57.5%、+25.4%、+24.7%,EPS 分别为1.14、1.43、1.79元,对应PE分别为23、18和15倍。根据DCF模型测算,给予公司整体估值166亿元,对 应目标价约37元,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│万孚生物(300482)持续深化海外布局,创新驱动未来成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是国内POCT诊断龙头,在技术平台及产品管线方面拥有显著优势,随着常规业务逐步恢复 ,国内及国际市场共同发力,多领域战略布局稳步推进,未来长期前景良好。考虑到行业政策变化,我们下调 公司2023年至2025年归母净利润预测至5.03/6.26/7.87亿元,同比-58.01%/+24.55%/25.70%,EPS分别为1.13/ 1.41/1.77元,当前股价对应2023-2025年PE为22/18/14倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│万孚生物(300482)看好公司新产品研发及战略性突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预计公司23-25年EPS分别为1.27元/股、1.62元/股、2.05元/股,参考可比公 司,给予公司23年25倍PE估值,对应合理价值31.64元/股,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│万孚生物(300482)海外市场加速开拓,国内业务持续稳健 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据财报数据,我们调整盈利预测,预计新冠过后公司盈利能力有望逐渐回升,医 疗监管政策可能造成新品入院的短期波动,预计2023-2025年营业收入26.60、31.67、39.09亿元(-53%、+19% 、+23%),调整前30.49、36.54、45.21亿元;预计归母净利润4.96、5.75、7.31亿元(-59%、+16%、+27%) ,调整前6.00、7.11、9.00亿元。公司当前股价对应2023-2025年约23、19、15倍PE,考虑到公司是国内POCT 龙头,疫情后常规业务加速恢复,长期在新产品驱动下有望保持高成长性,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│万孚生物(300482)新冠基数逐渐消化,海外市场持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:维持“买入”评级。基于公司去年新冠检测类产品收入的基数较高、而今年该类业 务的销售金额减少,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为26.17亿/32.66亿/41.00亿元, 同比增速分别为-54%/25%/26%;归母净利润分别为5.13亿/6.40亿/7.96亿元,分别增长-57%/25%/24%;EPS分 别为1.15/1.44/1.79,按照2023年10月25日收盘价对应2023年21倍PE。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│国金证券-万孚生物(300482)海外持续深化,国内产线优势显著-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 考虑到国内医疗宏观环境影响,我们下调23-25年盈利预测10%、14%、15%,预计23-25年公司归母净利润 分别为5.01、6.29、7.85亿元,分别同比-58%、+25%、+25%,EPS分别为1.1、1.4、1.8元,现价对应PE为22、 18、14倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-19│信达证券-万孚生物(300482)公司深度报告:新冠基数已消化,国际市场渐入收获期-231019 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们预计公司2023-2025年营业收入分别为29.43亿元、36.40亿元、45.79亿元,同 比增速分别为-48.2%、23.7%、25.8%,实现归母净利润为5.46亿元、7.22亿元、9.50亿元,同比分别增长-54. 4%、32.3%、31.6%,对应当前股价PE分别为21、16、12倍。考虑公司现有产品的成长性和检测项目扩充的市场 潜力,给予公司“买入”投资评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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