价值分析☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.50│ 0.93│ 0.67│ 0.77│ 0.96│ 1.19│
│每股净资产(元) │ 6.48│ 7.25│ 7.69│ 8.31│ 9.13│ 10.15│
│净资产收益率% │ 7.71│ 12.87│ 8.76│ 9.30│ 10.60│ 11.70│
│归母净利润(百万元) │ 82.70│ 154.66│ 111.59│ 127.00│ 160.00│ 196.00│
│营业收入(百万元) │ 387.23│ 509.32│ 530.69│ 600.00│ 717.00│ 865.00│
│营业利润(百万元) │ 97.84│ 177.18│ 125.20│ 146.00│ 183.00│ 224.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-02-19 买入 首次 --- 0.77 0.96 1.19 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-19│恒锋工具(300488)公司首次覆盖报告:精密刀具隐形冠军,受益机器人零部件加工需求
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公司为机器人核心铲子股。精密刀具技术实力强劲,产品对标国际,护城河宽阔,卡位优势明显。高端生
产性服务深度参与客户的产品研发,较大提升客户粘性,毛利率可观,有望成为公司业绩的有力补充。公司精
密刀具产品品类齐全,有望充分受益人形机器人带来的丝杠、减速器等核心零部件的市场规模扩增。我们预计
,公司2023-2025年营收6.00/7.17/8.65亿元,归母净利润为1.27/1.60/1.96亿元,当前股价对应PE24.2/19.3
/15.7倍。首次覆盖,予以“买入”评级。
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