价值分析☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-06
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.59│ 0.10│ 0.13│ -0.02│ 0.06│ 0.12│
│每股净资产(元) │ 7.46│ 7.54│ 7.68│ 7.66│ 7.72│ 7.83│
│净资产收益率% │ -7.92│ 1.30│ 1.72│ -0.20│ 0.80│ 1.60│
│归母净利润(百万元) │ -185.34│ 30.75│ 41.48│ -6.00│ 20.00│ 38.00│
│营业收入(百万元) │ 1225.15│ 1262.45│ 1346.86│ 1297.00│ 1385.00│ 1479.00│
│营业利润(百万元) │ -181.20│ 37.92│ 43.88│ -6.00│ 22.00│ 42.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-06 增持 维持 --- -0.02 0.06 0.12 德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-06│恒实科技(300513)24H1业绩承压，注重研发蓄力长期发展
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投资建议与估值：根据公司24H1业绩情况，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现销售收入
为12.97亿元、13.85亿元、14.79亿元，增速分别为-3.7%、6.8%、6.8%。归母净利润分别为-0.06亿元、0.2亿
元、0.38亿元，增速分别为-113.9%、442.4%、93.4%。维持“增持”投资评级。
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