价值分析☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-24
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.16│      0.43│     -0.23│      0.38│      0.65│      0.95│
│每股净资产(元)      │      5.30│      6.10│      5.91│      7.63│      8.20│      9.05│
│净资产收益率%       │      3.04│      7.03│     -3.97│      5.29│      8.08│     10.57│
│归母净利润(百万元)  │     40.28│    104.59│    -57.87│    100.00│    171.50│    253.00│
│营业收入(百万元)    │   1512.04│   1719.84│   2400.13│   3167.00│   4218.50│   5204.00│
│营业利润(百万元)    │     51.06│    107.56│    -76.08│    113.15│    198.60│    295.95│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2023-11-24     买入       维持              ---       0.33       0.67       1.09       首创证券
2023-10-24     买入       维持              ---       0.43       0.63       0.81       民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-11-24│科大国创(300520)公司简评报告：营收稳健净利润短期承压，关注新一代硬件升级          
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    投资建议：对公司2024年数字化产品业务的规模及毛利率改善持积极态度。预计公司2023-2025年分别实 
现营业收入31.97、43.17、53.12亿元，实现归母净利润0.92、1.87、3.05亿元，对应EPS分别为0.33、0.67、
1.09元。维持“买入”评级。                                                                      

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  2023-10-24│民生证券-科大国创(300520)2023年三季报点评：业绩逆势成长，定增布局AI及储能业务-2310
            │24                                                                                
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    投资建议：考虑到2023年以来下游需求复苏的不确定性，以及公司BMS业务遇到的竞争情况，我们下调了 
公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.08、1.56、2.01亿元，同比增速分别为286%、45%、
29%，当前市值对应2023-2025年PE分别为44/31/24倍。考虑到公司在AI、BMS与储能等新兴领域的持续投资， 
公司业绩有望保持高速成长，维持“推荐”评级。                                                    

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