价值分析☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              2              0              0              0              3
6月内               1              2              0              0              0              3
1年内               2              2              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.21│      0.17│      0.12│      0.24│      0.33│      0.45│
│每股净资产(元)      │      1.97│      2.09│      2.18│      2.40│      2.73│      3.19│
│净资产收益率%       │     10.74│      8.30│      5.60│     10.02│     12.31│     14.53│
│归母净利润(百万元)  │     63.58│     52.13│     36.36│     71.00│     99.00│    134.67│
│营业收入(百万元)    │   1061.10│   1455.00│   1734.99│   1708.67│   1903.00│   2200.33│
│营业利润(百万元)    │     79.48│     58.67│     40.43│     81.00│    111.67│    152.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-25     买入       首次              ---       0.22       0.31       0.46       西部证券
2024-10-31     增持       维持              ---       0.24       0.31       0.41       浙商证券
2024-09-04     增持       维持              ---       0.26       0.37       0.48       浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-25│新晨科技(300542)首次覆盖：立足金融信息化，低空经济提供增量空间                    
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    核心结论：我们预计：公司有望在2024年-2026年分别实现营业收入16.34亿元、18.17亿元、21.02亿元，
对应当前PS为4.44x、3.99x、3.45x。首次覆盖，给予“买入”评级。                                   

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  2024-10-31│新晨科技(300542)2024年三季报点评：低空经济积极开拓，与华为合作推动大模型落地      
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到公司前三季度收入同比减少，我们调整了盈利预测。预计2024-2026年公司营业收入达到16.49、18
.34、21.22亿元，同比增速-4.96%、+11.19%、+15.71%；归母净利润分别为0.71、0.93、1.23亿元，同比增速
+94.26%、+30.98%、+33.09%，对应127倍PE。维持“增持”评级。                                      

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  2024-09-04│新晨科技(300542)2024半年报点评：银行IT短期承压，空管业务稳步推进                  
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    考虑到银行预算收紧、项目流程拉长，我们调整了盈利预测。预计2024-2026年公司营业收入达到18.43、
20.58、23.77亿元，同比增速+6.24%、+11.62%、+15.52%；归母净利润分别为0.77、1.11、1.44亿元，同比增
速+112.78%、+43.26%、+30.29%。以2024年9月4日收盘价计算，对应44倍PE。                            

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