价值分析☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.04│ -0.15│ 0.16│ 0.26│ 0.33│ 0.42│
│每股净资产(元) │ 4.92│ 4.71│ 4.80│ 4.96│ 5.19│ 5.50│
│净资产收益率% │ 0.84│ -3.19│ 3.30│ 4.93│ 6.13│ 7.38│
│归母净利润(百万元) │ 8.87│ -32.29│ 34.37│ 55.28│ 71.20│ 90.73│
│营业收入(百万元) │ 1821.07│ 1065.10│ 884.26│ 1147.50│ 1467.50│ 1884.00│
│营业利润(百万元) │ 0.09│ -41.12│ 34.53│ 56.04│ 71.03│ 89.56│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 买入 首次 12.03 0.23 0.30 0.39 国信证券
2024-03-27 买入 维持 13.7 0.28 0.36 0.45 华泰证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-03-27│乐心医疗(300562)医疗级远程健康监测设备及服务供应商
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与估值:预计公司2024-26年归母净利润0.50/0.64/0.84亿元(+46.0%/28.1%/31.4%),EPS分别为
0.23/0.30/0.39元。基于可比公司相对估值,并考虑到公司医疗服务业务在国内具有领先性和开拓性,有望支
撑公司未来几年业绩实现高速增长,我们给予公司24年PEG0.86-0.89,目标价11.57-12.03元,给予“买入”
评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-03-27│乐心医疗(300562)全年利润同比高增,看好海外拓展/AI+医疗趋势
──────┴─────────────────────────────────────────
给予目标价13.7元,维持买入评级
我们看好公司海外开拓和产品结构优化,预测24/25/26年收入11.9/15.3/19.3亿元,参考可比公司24年Wi
nd一致预期均值2.1xPS,给予公司2024年2.5xPS,维持目标价13.7元,维持买入评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|