价值分析☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 1 3 0 0 0 4
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.03│ 1.35│ 0.41│ 0.35│ 0.56│ 0.79│
│每股净资产(元) │ 8.00│ 6.60│ 4.66│ 4.93│ 5.32│ 5.86│
│净资产收益率% │ 12.90│ 20.53│ 8.85│ 7.05│ 10.35│ 13.20│
│归母净利润(百万元) │ 213.61│ 420.03│ 191.62│ 161.00│ 258.00│ 367.50│
│营业收入(百万元) │ 2192.81│ 2969.58│ 2390.01│ 2625.50│ 3184.50│ 3831.50│
│营业利润(百万元) │ 242.11│ 490.55│ 215.09│ 185.50│ 295.50│ 417.50│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 增持 维持 7 0.35 0.54 0.76 海通证券
2024-08-29 增持 维持 --- 0.34 0.57 0.82 申万宏源
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-09-27│中旗股份(300575)24Q2营业收入7.5亿元，同比增长9.78%，宁亿泰实现盈利
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.62、2.51、3.56亿元，对应EPS分别为0.35元、
0.54元、0.76元。参考同行业公司，我们给予公司2024年PE18-20倍，对应合理价值区间6.3-7.0元，维持“优
于大市”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-29│中旗股份(300575)24Q2单季度业绩持续修复，期待公司新型农药产品持续放量
──────┴─────────────────────────────────────────
投资分析意见：考虑当前行业竞争情况，我们认为产品价格将维持底部震荡，且24Q1公司业绩仍处于亏损
状态，下调公司2024-2026年归母净利润预测为1.60、2.65、3.79亿元（原值2.41、3.35、4.45亿元），当前
市值对应PE分别为16、10、7X，根据Wind一致预期，可比公司扬农化工、利民股份、贝斯美2024年平均PE为18
X，维持“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
