价值分析☆ ◇300587 天铁股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.48│      0.38│     -0.60│      0.08│      0.20│      0.31│
│每股净资产(元)      │      4.01│      2.77│      2.18│      2.16│      2.36│      2.67│
│净资产收益率%       │     11.99│     13.75│    -27.53│      3.63│      8.58│     11.88│
│归母净利润(百万元)  │    302.41│    410.23│   -653.61│     89.45│    229.33│    355.75│
│营业收入(百万元)    │   1713.27│   1720.43│   1507.30│   2429.59│   3436.23│   4831.06│
│营业利润(百万元)    │    392.29│    499.16│   -732.24│    185.00│    359.00│    484.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-05     买入       维持              ---       0.02       0.13       0.26       中信建投
2024-09-06     买入       维持              ---       0.13       0.26       0.35       长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-05│天铁股份(300587)传统业务暂时承压，金属锂投产有望开启新赛道                        
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    盈利预测：预计公司2024-2026年营业收入分别28.21/43.20/65.81亿元，归母净利润分别为0.28/1.57/3.
01亿元，对应当前股价PE为205/36/19倍，维持“买入”评级。                                         

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  2024-09-06│天铁股份(300587)24H1公司实现较快增长，持续增强新能源领域的布局                    
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    投资建议：考虑到轨交行业长期的需求趋势，以及公司持续加强锂电产业的布局，看好后续业绩的提升，
维持“买入”评级，预计公司2024年-2026年归母净利润分别为1.51亿元、3.02亿元、4.11亿元，对应PE分别 
为29倍、15倍、11倍。                                                                            

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