价值分析☆ ◇300587 天铁股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 3 0 0 0 0 3
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 4 0 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.48│ 0.38│ -0.60│ 0.09│ 0.22│ 0.32│
│每股净资产(元) │ 4.01│ 2.77│ 2.18│ 2.16│ 2.37│ 2.68│
│净资产收益率% │ 11.99│ 13.75│ -27.53│ 4.45│ 9.39│ 12.29│
│归母净利润(百万元) │ 302.41│ 410.23│ -653.61│ 109.97│ 253.55│ 374.17│
│营业收入(百万元) │ 1713.27│ 1720.43│ 1507.30│ 2299.06│ 3141.48│ 4247.70│
│营业利润(百万元) │ 392.29│ 499.16│ -732.24│ 185.00│ 359.00│ 484.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-05 买入 维持 --- 0.02 0.13 0.26 中信建投
2024-11-03 买入 维持 --- 0.13 0.26 0.35 长城证券
2024-09-06 买入 维持 --- 0.13 0.26 0.35 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-05│天铁股份(300587)传统业务暂时承压，金属锂投产有望开启新赛道
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盈利预测：预计公司2024-2026年营业收入分别28.21/43.20/65.81亿元，归母净利润分别为0.28/1.57/3.
01亿元，对应当前股价PE为205/36/19倍，维持“买入”评级。
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2024-11-03│天铁股份(300587)Q3同比扭亏，锂电项目试生产，持续加强新能源业务布局
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投资建议：考虑到轨交行业长期的需求趋势，以及公司持续加强锂电产业的布局，看好后续业绩的提升，
维持“买入”评级，预计公司2024年-2026年归母净利润分别为1.51亿元、3.02亿元、4.11亿元，对应PE分别
为37倍、18倍、14倍
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2024-09-06│天铁股份(300587)24H1公司实现较快增长，持续增强新能源领域的布局
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投资建议：考虑到轨交行业长期的需求趋势，以及公司持续加强锂电产业的布局，看好后续业绩的提升，
维持“买入”评级，预计公司2024年-2026年归母净利润分别为1.51亿元、3.02亿元、4.11亿元，对应PE分别
为29倍、15倍、11倍。
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