价值分析☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.29│ 0.05│ 0.07│ 0.24│ 0.46│ ---│
│每股净资产(元) │ 4.38│ 4.64│ 4.78│ 5.04│ 5.51│ ---│
│净资产收益率% │ 6.50│ 1.11│ 1.37│ 4.79│ 8.42│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 61.90│ 17.23│ 22.02│ 79.00│ 152.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 904.35│ 833.96│ 870.49│ 851.00│ 1075.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 63.38│ 16.85│ 24.87│ 80.00│ 153.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-11-05 买入 首次 12.1 0.24 0.46 --- 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-05│东北证券-思特奇(300608)深耕运营商计费IT龙头，算力调度打开第二曲线-231105
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盈利预测：传统业务稳健增长，调度打开成长空间，我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为7.7/8.5
/10.8亿元，2023-2025年归母净利润分别为2127.3万元/7900.1万元/1.52亿元，对应PE分别为167/45/23倍。
给予2024E的盈利50倍PE估值，对应目标价12.1元，首次覆盖给予“买入”评级。
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