价值分析☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               3              0              0              0              0              3
1年内               6              0              0              0              0              6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │     -0.07│      0.29│     -0.31│      0.21│      1.09│      1.64│
│每股净资产(元)      │      9.19│      9.08│      8.55│      8.67│      9.65│     10.49│
│净资产收益率%       │     -0.73│      3.21│     -3.60│      2.28│     10.83│     14.79│
│归母净利润(百万元)  │     -8.13│     35.54│    -37.67│     25.00│    132.67│    200.67│
│营业收入(百万元)    │    218.75│    388.49│    361.12│    510.00│   1052.00│   1368.00│
│营业利润(百万元)    │    -18.91│     42.52│    -47.80│     35.67│    188.33│    288.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2023-10-31     买入       维持              ---       0.26       1.00       1.39       华鑫证券
2023-10-29     买入       维持              ---       0.02       0.86       1.77       民生证券
2023-10-23     买入       维持              ---       0.34       1.41       1.77       民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-10-31│华鑫证券-汇纳科技(300609)公司事件点评报告：三季度业绩承压，算力租赁业务稳步推进-23
            │1031                                                                              
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    盈利预测                                                                                    
    预测公司2023-2025年净利润分别为0.32、1.23、1.70亿元，EPS分别为0.26、1.00、1.39元，当前股价对
应PE分别为97、25、18倍，维持公司“买入”投资评级。                                              

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  2023-10-29│汇纳科技(300609)2023年三季报点评：转型带来短期业绩承压，算力租赁业务后发先至      
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    投资建议：增长点来自于商业服务业复苏和算力租赁业务。商业服务这一块受益于经济复苏和线下商业恢
复，公司具有卡位优势。公司通过与四川并济共同出资设立合资公司四川汇算智算科技有限公司进入算力租赁
业务。公司预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.02亿、1.04亿和2.16亿元，EPS分别为0.02、0.86、1.77
元，对应当前股价PE分别为1231、28、14倍，维持“推荐”评级。                                      

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  2023-10-23│民生证券-汇纳科技(300609)股权激励事件点评：股权激励计划出炉，彰显长期信心-231023  
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    投资建议：增长点来自于商业服务业复苏和算力租赁业务。商业服务这一块受益于经济复苏和线下商业恢
复，公司具有卡位优势。公司通过与四川并济共同出资设立合资公司四川汇算智算科技有限公司进入算力租赁
业务。预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.41亿、1.71亿和2.16亿元，EPS分别为0.34、1.41、1.77元，
对应当前股价PE分别为72、17、14倍。                                                              

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