价值分析☆ ◇300611 美力科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 3 2 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.22│ 0.12│ -0.18│ 0.29│ 0.54│ 0.97│
│每股净资产(元) │ 3.65│ 3.90│ 4.68│ 4.92│ 5.42│ 6.34│
│净资产收益率% │ 6.16│ 2.76│ -3.81│ 5.57│ 9.54│ 14.88│
│归母净利润(百万元) │ 40.25│ 22.09│ -37.63│ 61.78│ 114.19│ 204.76│
│营业收入(百万元) │ 673.61│ 816.82│ 1087.40│ 1388.11│ 1800.27│ 2298.08│
│营业利润(百万元) │ 45.02│ 15.30│ -44.90│ 65.79│ 123.41│ 228.05│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-01-30 增持 维持 --- 0.24 0.46 0.88 财通证券
2023-11-02 买入 维持 --- 0.32 0.61 1.03 西南证券
2023-10-11 买入 首次 13.32 0.32 0.56 1.00 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-30│美力科技(300611)盈利水平显著修复,全年业绩扭亏为盈
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投资建议:公司是国内领先的高端弹簧制造商,随着宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽
车和汽车出口的良好表现有助于推动行业持续稳步增长。预计公司持续受益下游需求高景气,悬架弹簧业务逐
步实现规模化效应,有望带动盈利水平提升。我们认为公司未来3-5年有望保持较好的增长态势,预计公司202
3-2025年实现归母净利润0.50/0.97/1.86亿元,对应PE为38.9/20.1/10.5倍,维持“增持”评级。
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2023-11-02│西南证券-美力科技(300611)2023年三季报点评:业绩逐步兑现,收购拓宽产品布局-231102
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盈利预测与投资建议:预计2023-2025年EPS分别为0.32元、0.61元、1.03元,对应动态PE分别为32倍、17
倍、10倍。公司23年规划目标清晰,新项目持续落地,看好全年加速成长,维持“买入”评级。
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2023-10-11│东北证券-美力科技(300611)汽车弹簧放量,机器人弹簧未来可期-231011
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盈利预测:预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.68/1.17/2.11亿元,对应的PE分别为34/20/11倍
。给予公司2024年盈利24倍PE估值,对应目标价为13.32元。首次覆盖,给予“买入”评级。
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