价值分析☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-10
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.52│     -1.97│     -0.83│     -0.35│      0.67│      1.44│
│每股净资产(元)      │      7.40│      5.24│      4.36│      5.24│      5.89│      7.37│
│净资产收益率%       │      6.97│    -37.70│    -18.96│     -6.50│     11.29│     19.83│
│归母净利润(百万元)  │    116.87│   -446.91│   -186.30│    -90.00│    174.00│    372.50│
│营业收入(百万元)    │   1270.04│    644.21│    918.58│    923.00│   1438.00│   1887.00│
│营业利润(百万元)    │    127.20│   -446.24│   -184.94│    -90.50│    179.50│    389.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-10     买入       维持             32.6      -0.43       0.65       1.49       浙商证券
2024-11-01     买入       维持            25.73      -0.26       0.68       1.38       国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-10│中孚信息(300659)深度报告：分级保护工作加速落地，公司有望充分受益                  
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    盈利预测与估值                                                                              
    我们预计2024-2026年公司营业收入分别为8.92、14.95、19.30亿元，归母净利润分别为-1.12、1.7、3.8
7亿元。我们选取启明星辰、奇安信、三未信安、深信服、天融信作为可比公司，结合可比公司的估值水平， 
给予2025年50xPE，对应目标市值为85亿元，对应目标价为32.6元，维持“买入”评级。                   

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  2024-11-01│中孚信息(300659)2024年三季报点评：单季度营收恢复增长，亏损持续收窄                
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    维持“增持”评级，维持目标价25.73元。维持盈利预测，预计2024-2026年公司EPS分别为-0.26/0.68/1.
38元，维持目标价25.73元，对应2025年37.65倍PE，维持“增持”评级。                                

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