价值分析☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
────────────────────────────────────────────────

【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.20│      0.31│      0.37│      0.10│      0.90│      1.47│
│每股净资产(元)      │      4.31│      4.62│      4.95│      6.61│      7.50│      8.82│
│净资产收益率%       │      4.44│      6.39│      7.09│      1.45│     12.00│     16.70│
│归母净利润(百万元)  │     31.78│     48.77│     57.78│     17.00│    160.00│    260.00│
│营业收入(百万元)    │    554.60│    721.40│    823.04│    832.00│   1282.00│   1883.00│
│营业利润(百万元)    │     37.09│     57.23│     67.94│     20.00│    188.00│    306.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-01-29     买入       维持             24.3       0.09       0.90       1.47       华创证券
2024-01-18     买入       首次             24.3       0.10       0.90       1.47       华创证券
────────────────────────────────────────────────

【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
  2024-01-29│威唐工业(300707)2023年业绩预告点评：多重费用影响23年业绩，模具+冲压件双轮驱动公司 
            │进入发展快车道                                                                    
──────┴─────────────────────────────────────────
    盈利预测与投资建议                                                                          
    公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大
客户积极扩产。根据23年业绩预告我们调整2023-2025年公司归母净利润预测至0.16/1.6/2.6亿元（原值0.18/
1.6/2.6亿元）。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性
给予公司24年27倍PE估值，对应目标价24.3元，维持“强推”评级。                                    

──────┬─────────────────────────────────────────
  2024-01-18│威唐工业(300707)深度研究报告：全面受益海外车型周期，模具冲压件双轮驱动公司进入发展
            │快车道                                                                            
──────┴─────────────────────────────────────────
    盈利预测与投资建议：公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车
型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。我们预计2023-2025年公司归母净利润为0.18/1.6/2.6亿元。参考可比 
公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司24年27倍PE估值 
，对应目标价24.3元，首次覆盖给予“强推”评级。                                                  

〖免责条款〗
 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
 用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
 性、安全性以及出错发生都不作担保。
 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。