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300708(聚灿光电)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-10 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 4 1 0 0 0 5 3月内 4 1 0 0 0 5 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 4 1 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.33│ -0.12│ 0.18│ 0.24│ 0.32│ 0.42│ │每股净资产(元) │ 3.04│ 2.96│ 4.30│ 4.65│ 4.93│ 5.30│ │净资产收益率% │ 10.72│ -3.93│ 4.20│ 5.24│ 6.52│ 7.87│ │归母净利润(百万元) │ 177.08│ -63.40│ 121.15│ 159.34│ 213.46│ 277.77│ │营业收入(百万元) │ 2009.20│ 2028.57│ 2480.92│ 2864.47│ 3340.83│ 3955.07│ │营业利润(百万元) │ 191.52│ -77.80│ 79.07│ 167.10│ 228.11│ 301.21│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-10 买入 维持 --- 0.28 0.40 0.65 山西证券 2024-02-19 增持 维持 --- 0.21 0.35 0.44 东兴证券 2024-02-04 买入 维持 --- 0.26 0.33 0.39 首创证券 2024-02-01 未知 未知 --- 0.24 0.33 0.49 国联证券 2024-01-30 买入 维持 --- 0.23 0.26 0.26 银河证券 2024-01-29 买入 维持 12.44 0.21 0.24 0.26 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-10│聚灿光电(300708)搭建全色系产品矩阵,长期盈利能力有望提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 预计公司2024-2026年归母公司净利润1.90/2.65/4.35亿元,同比增长57.2%/39.4%/63.9%,对应EPS为0.2 8/0.40/0.65元,PE为32.3/23.2/14.1倍,维持“买入-A”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-19│聚灿光电(300708)公司2023年年报业绩点评:收入增长22.30%,Mini+LED等产品取得突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司盈利预测及投资评级:公司是国内领先的LED芯片企业,随着未来MiniLED产能不断扩大,公司业绩有 望持续增长。预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元,0.35元和0.44元,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-04│聚灿光电(300708)公司简评报告:终端需求回暖,公司2023年营收创新高 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为1.72/2.22/2.64亿元,对应1月31日股价PE 分别为38/30/25倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-01│聚灿光电(300708)景气度有望复苏,Mini+LED持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 考虑到行业需求有望触底,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为28.19/32.74/38.78亿元,同比增速 分别为13.64%/16.12%/18.46%;归母净利润分别为1.59/2.24/3.26亿元,同比增速分别为30.91%/41.36%/45.4 9%;EPS分别为0.24/0.33/0.49元/股,对应24-26年PE分别为36x/25x/17x。鉴于公司是国内领先的LED芯片制 造企业且经营效率行业领先,建议保持关注。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│聚灿光电(300708)年报点评:LED行业回暖,精细化管理持续提升盈利能力 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年EPS为0.23/0.26/0.26,对应2024-2026年PE分别为42.6X/37.2X/37. 4X。公司高端产品产能持续释放,产品结构不断优化,精细化管理成果显著,叠加LED下游需求回暖,带来公 司盈利能力的改善,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-29│聚灿光电(300708)全年营收创新高,产能后续逐步释放 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:给予“买入”评级,目标价12.6元 我们预计24/25/26年公司将实现营收28.32/32.65/37.52亿元,参考可比公司2倍24PS,考虑公司已处于行 业领军地位,且公司产能逐步放量,规模效应逐步兑现,给予3倍24PS,对应目标价12.6元,“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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