价值分析☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      1.98│      2.07│      1.15│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      9.38│     10.81│     11.59│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     21.13│     19.12│      9.89│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    816.07│    851.71│    471.74│       ---│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │   2000.35│   2158.18│   1706.21│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   1051.10│   1095.39│    600.52│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-29     增持       维持             25.1        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-29│宏达电子(300726)2Q业绩环比改善，静待需求侧景气反转                                
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到下游需求释放节奏，我们下调公司2024年盈利预测40.5%至4.60亿元，引入2025年净利润预测5.54 
亿元。公司当前股价对应2024/2025年18.7/15.5倍市盈率。综合考虑盈利预测调整，我们下调目标价42%至25.
10元，对应2024/2025年22.5/18.7倍市盈率，看好公司平台化布局发展前景，维持跑赢行业评级，潜在涨幅20
%。                                                                                             

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