价值分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 4 0 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.19│ 0.26│ 0.36│ 0.59│ 0.84│ 1.08│
│每股净资产(元) │ 2.82│ 2.99│ 4.01│ 4.28│ 4.63│ 5.07│
│净资产收益率% │ 6.67│ 8.23│ 9.04│ 14.34│ 18.62│ 21.81│
│归母净利润(百万元) │ 26.00│ 36.63│ 55.64│ 92.03│ 128.98│ 164.52│
│营业收入(百万元) │ 541.75│ 595.47│ 644.11│ 794.52│ 975.96│ 1199.68│
│营业利润(百万元) │ 26.99│ 40.94│ 61.97│ 104.16│ 145.53│ 185.77│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-12 买入 维持 --- 0.61 0.81 1.00 国元证券
2024-08-27 买入 维持 --- 0.60 0.90 1.20 浙商证券
2024-06-21 买入 首次 19.5 0.56 0.81 1.04 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-12│天地数码(300743)2024年第三季度报告点评：业绩实现高速增长，并购加速业务扩张
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公司是热转印碳带领域的龙头企业，在世界范围内具有较高的知名度和竞争优势，未来持续成长空间广阔
。预测公司2024-2026年的营业收入为7.76、9.08、10.47亿元，参考前三季度的经营情况，上调归母净利润预
测至0.93、1.24、1.54亿元，EPS为0.61、0.81、1.00元/股，对应的PE为28.54、21.44、17.30倍。考虑到行
业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。
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2024-08-27│天地数码(300743)2024年中报点评报告：结构升级提升盈利能力，利润增长超预期
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盈利预测及估值
因预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.0、1.4、1.8亿元，同比增长75%、43%、30%，2023-2026年复
合增速48%。对应PE分别为19、13、10倍，维持“买入”评级。
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2024-06-21│天地数码(300743)深度报告：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长
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我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.9、1.2、1.6亿元，分别同比增长54%、44%、29%，复合增
速为42%。对应PE分别为22、15、12倍。考虑到公司业绩增长率较高，给予其2024年35倍PE，目标价19.5元，
首次覆盖，予以“买入”评级。
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