价值分析☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 2 0 0 0 0 2
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.83│ 1.14│ 1.48│ 1.84│ 2.28│ 2.83│
│每股净资产(元) │ 4.64│ 8.27│ 9.73│ 11.55│ 13.80│ 16.49│
│净资产收益率% │ 16.78│ 13.29│ 14.78│ 15.50│ 16.17│ 16.67│
│归母净利润(百万元) │ 412.29│ 624.68│ 814.52│ 1009.36│ 1256.77│ 1554.91│
│营业收入(百万元) │ 1172.34│ 1876.49│ 2493.83│ 3007.50│ 3753.00│ 4586.00│
│营业利润(百万元) │ 474.94│ 715.94│ 944.00│ 1165.00│ 1451.50│ 1795.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-22 买入 维持 --- 1.82 2.24 2.69 东吴证券
2024-04-22 买入 维持 --- 1.85 2.32 2.96 长江证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-22│三角防务(300775)2023年年报点评：营收同比增长32.90%，三家子公司顺利设立
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盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五军工行业高景气，并考虑公司在锻造领域的核心地
位，我们基本维持公司2024-2025年归母净利润预测值分别为10.03/12.35亿元（前值10.53/12.70亿元），新
增2026年归母净利润预测值14.80亿元，对应PE分别为14/11/9倍，维持“买入”评级。
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2024-04-22│三角防务(300775)一季度高基数背景下短期受压，合同消化迎接新一轮需求释放
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预计公司24/25/26年归母净利润为10.2/12.8/16.3亿元，同比增速25%/26%/27%，当前市值对应PE为13/11
/8倍。
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