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300796(贝斯美)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300796 贝斯美 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 6 3 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.32│ 0.47│ 0.76│ 0.38│ 0.93│ 1.34│ │每股净资产(元) │ 8.48│ 8.82│ 8.01│ 4.77│ 5.64│ 6.86│ │净资产收益率% │ 3.74│ 5.28│ 9.51│ 7.98│ 16.76│ 19.77│ │归母净利润(百万元) │ 38.41│ 56.39│ 152.88│ 137.00│ 335.00│ 483.33│ │营业收入(百万元) │ 404.54│ 530.02│ 768.07│ 760.33│ 1728.33│ 2821.67│ │营业利润(百万元) │ 48.31│ 68.45│ 190.73│ 165.67│ 402.67│ 578.67│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 买入 维持 18.24 0.37 0.96 1.31 东方证券 2023-10-26 买入 维持 --- 0.41 0.82 1.28 浙商证券 2023-10-25 增持 维持 --- 0.36 1.00 1.43 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-05│贝斯美(300796)停车检修业绩阶段性低于预期,产业链纵横延伸打开长期成长空间 ──────┴───────────────────────────────────────── 今年Q3公司二甲戊灵产量低于预期,C5项目放量需时间,据此我们调整公司23-25年归母净利润分别为1.3 2、3.46、4.72亿元(原23-24年预测2.46、3.85亿元),可比公司24年平均PE为19倍,对应目标价为18.24元 ,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│贝斯美(300796)2023Q3点评:C5项目取得部分进展,控股捷力克完善海外营销布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及估值 由于二甲戊灵原药景气度下降,公司项目投产进度较慢;下调公司盈利预测;预计2023-2025年公司营业 收入分别为6.73/14.44/34.18亿元,公司归母净利润分别为1.50/2.98/4.61亿元;对应EPS分别为0.41/0.82/1 .28元,对应PE分别为32.54/16.36/10.56倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│贝斯美(300796)C5新材料项目投产在即,出海战略稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:Q3业绩不及预期,结合C5项目进展,下调公司2023-2025年归母净利润预测分别为1.29、3 .61、5.17亿元(原值分别为2.03、4.26、5.79亿元),当前市值对应PE分别为38、14、10X,23Q4随着C5项目 投产、捷力克并表带来显著增量,23Q4开始公司业绩将迈上新台阶,预计2023-2025年利润复合增速达100%, 对应23年PEG估值为0.4X,公司未来成长性带来的估值溢价还未完全体现,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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